起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-08-17
1.0351
0.05%
1.0551
--
2022-08-16
1.0346
-0.01%
1.0546
--
2022-08-15
1.0347
0.03%
1.0547
--
2022-08-12
1.0344
-0.01%
1.0544
--
2022-08-11
1.0345
0.07%
1.0545
--
2022-08-10
1.0338
-0.08%
1.0538
--
2022-08-09
1.0346
-0.06%
1.0546
--
2022-08-08
1.0352
-0.05%
1.0552
--
2022-08-05
1.0357
0.11%
1.0557
--
2022-08-04
1.0346
0.08%
1.0546
--
2022-08-03
1.0338
-0.02%
1.0538
--
2022-08-02
1.0340
-0.09%
1.0540
--
2022-08-01
1.0349
0.05%
1.0549
--
2022-07-29
1.0344
-0.04%
1.0544
--
2022-07-28
1.0348
-0.05%
1.0548
--
2022-07-27
1.0353
0.01%
1.0553
--
2022-07-26
1.0352
0.11%
1.0552
--
2022-07-25
1.0341
0.05%
1.0541
--
2022-07-22
1.0336
0.04%
1.0536
--
2022-07-21
1.0332
-0.02%
1.0532
--
2022-07-20
1.0334
0.05%
1.0534
--
2022-07-19
1.0329
-0.05%
1.0529
--