起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-08-17
1.0811
0.09%
1.0811
--
2022-08-16
1.0801
-0.03%
1.0801
--
2022-08-15
1.0804
-0.06%
1.0804
--
2022-08-12
1.0811
0.03%
1.0811
--
2022-08-11
1.0808
0.11%
1.0808
--
2022-08-10
1.0796
-0.12%
1.0796
--
2022-08-09
1.0809
0.01%
1.0809
--
2022-08-08
1.0808
-0.03%
1.0808
--
2022-08-05
1.0811
0.19%
1.0811
--
2022-08-04
1.0791
0.11%
1.0791
--
2022-08-03
1.0779
-0.06%
1.0779
--
2022-08-02
1.0786
-0.11%
1.0786
--
2022-08-01
1.0798
0.02%
1.0798
--
2022-07-29
1.0796
-0.06%
1.0796
--
2022-07-28
1.0803
-0.05%
1.0803
--
2022-07-27
1.0808
0.01%
1.0808
--
2022-07-26
1.0807
0.10%
1.0807
--
2022-07-25
1.0796
-0.01%
1.0796
--
2022-07-22
1.0797
0.06%
1.0797
--
2022-07-21
1.0791
-0.03%
1.0791
--
2022-07-20
1.0794
0.04%
1.0794
--
2022-07-19
1.0790
-0.07%
1.0790
--