起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-06-27
0.6450
0.28%
0.6450
--
2022-06-24
0.6432
3.96%
0.6432
--
2022-06-23
0.6187
0.90%
0.6187
--
2022-06-22
0.6132
-0.49%
0.6132
--
2022-06-21
0.6162
1.05%
0.6162
--
2022-06-20
0.6098
1.55%
0.6098
--
2022-06-17
0.6005
2.13%
0.6005
--
2022-06-16
0.5880
0.56%
0.5880
--
2022-06-15
0.5847
0.58%
0.5847
--
2022-06-14
0.5813
-0.21%
0.5813
--
2022-06-13
0.5825
-1.74%
0.5825
--
2022-06-10
0.5928
0.34%
0.5928
--
2022-06-09
0.5908
-1.17%
0.5908
--
2022-06-08
0.5978
3.00%
0.5978
--
2022-06-07
0.5804
1.15%
0.5804
--
2022-06-06
0.5738
2.74%
0.5738
--
2022-06-02
0.5585
-1.12%
0.5585
--
2022-06-01
0.5648
-1.10%
0.5648
--
2022-05-31
0.5711
2.92%
0.5711
--
2022-05-30
0.5549
1.70%
0.5549
--