起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-11-29
0.8857
-0.76%
0.8857
--
2021-11-26
0.8925
-0.97%
0.8925
--
2021-11-25
0.9012
0.85%
0.9012
--
2021-11-24
0.8936
1.10%
0.8936
--
2021-11-23
0.8839
-1.03%
0.8839
--
2021-11-22
0.8931
-1.55%
0.8931
--
2021-11-19
0.9072
0.43%
0.9072
--
2021-11-18
0.9033
-1.96%
0.9033
--
2021-11-17
0.9214
0.59%
0.9214
--
2021-11-16
0.9160
2.92%
0.9160
--
2021-11-15
0.8900
0.96%
0.8900
--
2021-11-12
0.8815
0.20%
0.8815
--
2021-11-11
0.8797
-0.61%
0.8797
--
2021-11-10
0.8851
2.06%
0.8851
--
2021-11-09
0.8672
2.34%
0.8672
--
2021-11-08
0.8474
-1.83%
0.8474
--
2021-11-05
0.8632
0.20%
0.8632
--
2021-11-04
0.8615
0.09%
0.8615
--
2021-11-03
0.8607
0.15%
0.8607
--
2021-11-02
0.8594
-0.84%
0.8594
--
2021-11-01
0.8667
-3.09%
0.8667
--