起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-11-29
0.8819
-0.77%
0.8819
--
2021-11-26
0.8887
-0.98%
0.8887
--
2021-11-25
0.8975
0.87%
0.8975
--
2021-11-24
0.8898
1.09%
0.8898
--
2021-11-23
0.8802
-1.03%
0.8802
--
2021-11-22
0.8894
-1.56%
0.8894
--
2021-11-19
0.9035
0.43%
0.9035
--
2021-11-18
0.8996
-1.97%
0.8996
--
2021-11-17
0.9177
0.60%
0.9177
--
2021-11-16
0.9122
2.91%
0.9122
--
2021-11-15
0.8864
0.97%
0.8864
--
2021-11-12
0.8779
0.19%
0.8779
--
2021-11-11
0.8762
-0.60%
0.8762
--
2021-11-10
0.8815
2.06%
0.8815
--
2021-11-09
0.8637
2.33%
0.8637
--
2021-11-08
0.8440
-1.84%
0.8440
--
2021-11-05
0.8598
0.21%
0.8598
--
2021-11-04
0.8580
0.08%
0.8580
--
2021-11-03
0.8573
0.15%
0.8573
--
2021-11-02
0.8560
-0.85%
0.8560
--
2021-11-01
0.8633
-3.09%
0.8633
--