起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-08-17
0.7382
0.85%
0.7382
--
2022-08-16
0.7320
-1.17%
0.7320
--
2022-08-15
0.7407
-1.41%
0.7407
--
2022-08-12
0.7513
0.12%
0.7513
--
2022-08-11
0.7504
2.96%
0.7504
--
2022-08-10
0.7288
-1.61%
0.7288
--
2022-08-09
0.7407
-0.31%
0.7407
--
2022-08-08
0.7430
-0.88%
0.7430
--
2022-08-05
0.7496
2.91%
0.7496
--
2022-08-04
0.7284
1.89%
0.7284
--
2022-08-03
0.7149
-0.04%
0.7149
--
2022-08-02
0.7152
-2.42%
0.7152
--
2022-08-01
0.7329
-0.14%
0.7329
--
2022-07-29
0.7339
-2.07%
0.7339
--
2022-07-28
0.7494
-0.45%
0.7494
--
2022-07-27
0.7528
-0.80%
0.7528
--
2022-07-26
0.7589
-0.59%
0.7589
--
2022-07-25
0.7634
0.51%
0.7634
--
2022-07-22
0.7595
-1.39%
0.7595
--
2022-07-21
0.7702
-0.49%
0.7702
--
2022-07-20
0.7740
1.59%
0.7740
--
2022-07-19
0.7619
-0.77%
0.7619
--