起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
1.0209
-0.10%
1.0209
--
2022-09-29
1.0219
-0.02%
1.0219
--
2022-09-28
1.0221
-0.13%
1.0221
--
2022-09-27
1.0234
0.04%
1.0234
--
2022-09-26
1.0230
-0.11%
1.0230
--
2022-09-23
1.0241
-0.04%
1.0241
--
2022-09-22
1.0245
-0.03%
1.0245
--
2022-09-21
1.0248
0.00%
1.0248
--
2022-09-20
1.0248
0.05%
1.0248
--
2022-09-19
1.0243
0.01%
1.0243
--
2022-09-16
1.0242
-0.14%
1.0242
--
2022-09-15
1.0256
-0.10%
1.0256
--
2022-09-14
1.0266
-0.05%
1.0266
--
2022-09-13
1.0271
0.07%
1.0271
--
2022-09-09
1.0264
0.05%
1.0264
--
2022-09-08
1.0259
-0.02%
1.0259
--
2022-09-07
1.0261
0.02%
1.0261
--
2022-09-06
1.0259
0.12%
1.0259
--
2022-09-05
1.0247
0.07%
1.0247
--
2022-09-02
1.0240
0.03%
1.0240
--
2022-09-01
1.0237
0.02%
1.0237
--