起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-08-16
1.0221
0.10%
1.0221
--
2022-08-15
1.0211
0.09%
1.0211
--
2022-08-12
1.0202
0.00%
1.0202
--
2022-08-11
1.0202
0.07%
1.0202
--
2022-08-10
1.0195
-0.07%
1.0195
--
2022-08-09
1.0202
-0.03%
1.0202
--
2022-08-08
1.0205
-0.03%
1.0205
--
2022-08-05
1.0208
0.11%
1.0208
--
2022-08-04
1.0197
0.10%
1.0197
--
2022-08-03
1.0187
-0.01%
1.0187
--
2022-08-02
1.0188
0.00%
1.0188
--
2022-08-01
1.0188
0.08%
1.0188
--
2022-07-29
1.0180
-0.02%
1.0180
--
2022-07-28
1.0182
0.00%
1.0182
--
2022-07-27
1.0182
0.02%
1.0182
--
2022-07-26
1.0180
0.09%
1.0180
--
2022-07-25
1.0171
-0.01%
1.0171
--
2022-07-22
1.0172
0.03%
1.0172
--
2022-07-21
1.0169
0.02%
1.0169
--
2022-07-20
1.0167
0.05%
1.0167
--
2022-07-19
1.0162
-0.01%
1.0162
--
2022-07-18
1.0163
0.08%
1.0163
--