起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
1.0056
-0.12%
1.0056
--
2022-09-29
1.0068
0.00%
1.0068
--
2022-09-28
1.0068
-0.15%
1.0068
--
2022-09-27
1.0083
0.06%
1.0083
--
2022-09-26
1.0077
-0.04%
1.0077
--
2022-09-23
1.0081
-0.06%
1.0081
--
2022-09-22
1.0087
-0.08%
1.0087
--
2022-09-21
1.0095
-0.08%
1.0095
--
2022-09-20
1.0103
0.07%
1.0103
--
2022-09-19
1.0096
0.00%
1.0096
--
2022-09-16
1.0096
-0.12%
1.0096
--
2022-09-15
1.0108
-0.08%
1.0108
--
2022-09-14
1.0116
-0.10%
1.0116
--
2022-09-13
1.0126
0.09%
1.0126
--
2022-09-09
1.0117
0.07%
1.0117
--
2022-09-08
1.0110
-0.03%
1.0110
--
2022-09-07
1.0113
0.03%
1.0113
--
2022-09-06
1.0110
0.15%
1.0110
--
2022-09-05
1.0095
-0.04%
1.0095
--
2022-09-02
1.0099
0.00%
1.0099
--
2022-09-01
1.0099
-0.01%
1.0099
--