起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-08-17
0.8889
-0.40%
0.8889
--
2022-08-16
0.8925
-0.55%
0.8925
--
2022-08-15
0.8974
-0.20%
0.8974
--
2022-08-12
0.8992
-2.17%
0.8992
--
2022-08-11
0.9191
1.38%
0.9191
--
2022-08-10
0.9066
-0.52%
0.9066
--
2022-08-09
0.9113
0.79%
0.9113
--
2022-08-08
0.9042
-0.39%
0.9042
--
2022-08-05
0.9077
3.94%
0.9077
--
2022-08-04
0.8733
0.91%
0.8733
--
2022-08-03
0.8654
0.46%
0.8654
--
2022-08-02
0.8614
-0.45%
0.8614
--
2022-08-01
0.8653
0.97%
0.8653
--
2022-07-29
0.8570
-1.69%
0.8570
--
2022-07-28
0.8717
1.18%
0.8717
--
2022-07-27
0.8615
0.96%
0.8615
--
2022-07-26
0.8533
0.96%
0.8533
--
2022-07-25
0.8452
-1.00%
0.8452
--
2022-07-22
0.8537
-0.54%
0.8537
--
2022-07-21
0.8583
1.04%
0.8583
--
2022-07-20
0.8495
1.57%
0.8495
--
2022-07-19
0.8364
-0.61%
0.8364
--