起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-11-30
0.7881
-0.22%
0.7881
--
2022-11-29
0.7898
0.92%
0.7898
--
2022-11-28
0.7826
-0.67%
0.7826
--
2022-11-25
0.7879
-1.43%
0.7879
--
2022-11-24
0.7993
-0.16%
0.7993
--
2022-11-23
0.8006
-0.07%
0.8006
--
2022-11-22
0.8012
-1.34%
0.8012
--
2022-11-21
0.8121
0.05%
0.8121
--
2022-11-18
0.8117
-0.87%
0.8117
--
2022-11-17
0.8188
0.49%
0.8188
--
2022-11-16
0.8148
-1.40%
0.8148
--
2022-11-15
0.8264
2.68%
0.8264
--
2022-11-14
0.8048
-0.02%
0.8048
--
2022-11-11
0.8050
0.00%
0.8050
--
2022-11-10
0.8050
-1.31%
0.8050
--
2022-11-09
0.8157
-1.27%
0.8157
--
2022-11-08
0.8262
-0.86%
0.8262
--
2022-11-07
0.8334
-1.00%
0.8334
--
2022-11-04
0.8418
2.22%
0.8418
--
2022-11-03
0.8235
0.99%
0.8235
--
2022-11-02
0.8154
1.17%
0.8154
--
2022-11-01
0.8060
1.32%
0.8060
--
2022-10-31
0.7955
1.56%
0.7955
--