起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
0.7418
-2.16%
0.7418
--
2022-09-29
0.7582
0.50%
0.7582
--
2022-09-28
0.7544
-1.96%
0.7544
--
2022-09-27
0.7695
1.44%
0.7695
--
2022-09-26
0.7586
0.09%
0.7586
--
2022-09-23
0.7579
-1.44%
0.7579
--
2022-09-22
0.7690
0.52%
0.7690
--
2022-09-21
0.7650
-1.42%
0.7650
--
2022-09-20
0.7760
0.92%
0.7760
--
2022-09-19
0.7689
-2.18%
0.7689
--
2022-09-16
0.7860
-0.15%
0.7860
--
2022-09-15
0.7872
-2.86%
0.7872
--
2022-09-14
0.8104
0.01%
0.8104
--
2022-09-13
0.8103
-0.25%
0.8103
--
2022-09-09
0.8123
-0.91%
0.8123
--
2022-09-08
0.8198
-0.77%
0.8198
--
2022-09-07
0.8262
1.24%
0.8262
--
2022-09-06
0.8161
1.07%
0.8161
--
2022-09-05
0.8075
-0.53%
0.8075
--
2022-09-02
0.8118
0.41%
0.8118
--
2022-09-01
0.8085
-0.37%
0.8085
--