起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.0038
0.08%
1.0038
--
2021-10-15
1.0030
0.08%
1.0030
--
2021-10-08
1.0022
0.06%
1.0022
--
2021-09-30
1.0016
0.18%
1.0016
--
2021-09-24
0.9998
-0.11%
0.9998
--