起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-11-29
1.0088
0.02%
1.0088
--
2021-11-26
1.0086
-0.04%
1.0086
--
2021-11-25
1.0090
-0.03%
1.0090
--
2021-11-24
1.0093
0.07%
1.0093
--
2021-11-23
1.0086
-0.04%
1.0086
--
2021-11-22
1.0090
0.10%
1.0090
--
2021-11-19
1.0080
0.12%
1.0080
--
2021-11-18
1.0068
-0.05%
1.0068
--
2021-11-17
1.0073
0.02%
1.0073
--
2021-11-16
1.0071
-0.01%
1.0071
--
2021-11-15
1.0072
0.09%
1.0072
--
2021-11-12
1.0063
-0.01%
1.0063
--
2021-11-11
1.0064
0.10%
1.0064
--
2021-11-10
1.0054
0.01%
1.0054
--
2021-11-09
1.0053
0.04%
1.0053
--
2021-11-08
1.0049
-0.03%
1.0049
--
2021-11-05
1.0052
0.04%
1.0052
--
2021-11-04
1.0048
0.09%
1.0048
--
2021-11-03
1.0039
-0.06%
1.0039
--
2021-11-02
1.0045
-0.11%
1.0045
--
2021-11-01
1.0056
0.13%
1.0056
--