起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-07-01
1.1517
2.11%
1.1517
--
2022-06-30
1.1279
1.29%
1.1279
--
2022-06-29
1.1135
-3.72%
1.1135
--
2022-06-28
1.1565
0.95%
1.1565
--
2022-06-27
1.1456
4.00%
1.1456
--
2022-06-24
1.1015
0.95%
1.1015
--
2022-06-23
1.0911
3.19%
1.0911
--
2022-06-22
1.0574
-1.77%
1.0574
--
2022-06-21
1.0765
-0.84%
1.0765
--
2022-06-20
1.0856
0.57%
1.0856
--
2022-06-17
1.0794
3.35%
1.0794
--
2022-06-16
1.0444
-1.68%
1.0444
--
2022-06-15
1.0622
1.19%
1.0622
--
2022-06-14
1.0497
0.19%
1.0497
--
2022-06-13
1.0477
-0.30%
1.0477
--
2022-06-10
1.0508
2.21%
1.0508
--
2022-06-09
1.0281
-0.82%
1.0281
--
2022-06-08
1.0366
3.61%
1.0366
--
2022-06-07
1.0005
1.21%
1.0005
--
2022-06-06
0.9885
7.40%
0.9885
--
2022-06-02
0.9204
-0.42%
0.9204
--