起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-11-29
0.8945
1.34%
0.8945
--
2022-11-28
0.8827
-0.72%
0.8827
--
2022-11-25
0.8891
-0.66%
0.8891
--
2022-11-24
0.8950
0.15%
0.8950
--
2022-11-23
0.8937
0.11%
0.8937
--
2022-11-22
0.8927
-1.14%
0.8927
--
2022-11-21
0.9030
0.00%
0.9030
--
2022-11-18
0.9030
-0.46%
0.9030
--
2022-11-17
0.9072
-0.14%
0.9072
--
2022-11-16
0.9085
-0.54%
0.9085
--
2022-11-15
0.9134
1.66%
0.9134
--
2022-11-14
0.8985
-0.31%
0.8985
--
2022-11-11
0.9013
0.83%
0.9013
--
2022-11-10
0.8939
-0.88%
0.8939
--
2022-11-09
0.9018
-0.40%
0.9018
--
2022-11-08
0.9054
-0.25%
0.9054
--
2022-11-07
0.9077
0.22%
0.9077
--
2022-11-04
0.9057
2.14%
0.9057
--
2022-11-03
0.8867
0.37%
0.8867
--
2022-11-02
0.8834
1.03%
0.8834
--
2022-11-01
0.8744
2.05%
0.8744
--
2022-10-31
0.8568
-0.14%
0.8568
--