起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-05-20
0.8572
1.37%
0.8572
--
2022-05-19
0.8456
0.64%
0.8456
--
2022-05-18
0.8402
-0.30%
0.8402
--
2022-05-17
0.8427
0.62%
0.8427
--
2022-05-16
0.8375
-0.07%
0.8375
--
2022-05-13
0.8381
0.76%
0.8381
--
2022-05-12
0.8318
0.13%
0.8318
--
2022-05-11
0.8307
0.84%
0.8307
--
2022-05-10
0.8238
1.10%
0.8238
--
2022-05-09
0.8148
0.34%
0.8148
--
2022-05-06
0.8120
-1.71%
0.8120
--
2022-05-05
0.8261
0.77%
0.8261
--
2022-04-29
0.8198
3.52%
0.8198
--
2022-04-28
0.7919
-0.13%
0.7919
--
2022-04-27
0.7929
4.01%
0.7929
--
2022-04-26
0.7623
-2.38%
0.7623
--
2022-04-25
0.7809
-5.95%
0.7809
--
2022-04-22
0.8303
-0.28%
0.8303
--
2022-04-21
0.8326
-2.88%
0.8326
--
2022-04-20
0.8573
-2.07%
0.8573
--