起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2022-11-24
0.2510
0.00%
0.2510
--
2022-11-23
0.2510
0.56%
0.2510
--
2022-11-22
0.2496
1.30%
0.2496
--
2022-11-21
0.2464
-0.40%
0.2464
--
2022-11-18
0.2474
0.49%
0.2474
--
2022-11-17
0.2462
-0.28%
0.2462
--
2022-11-16
0.2469
-0.80%
0.2469
--
2022-11-15
0.2489
0.85%
0.2489
--
2022-11-14
0.2468
-0.84%
0.2468
--
2022-11-11
0.2489
0.85%
0.2489
--
2022-11-10
0.2468
5.25%
0.2468
--
2022-11-09
0.2345
-1.92%
0.2345
--
2022-11-08
0.2391
0.50%
0.2391
--
2022-11-07
0.2379
0.89%
0.2379
--
2022-11-04
0.2358
1.33%
0.2358
--
2022-11-03
0.2327
-1.02%
0.2327
--
2022-11-02
0.2351
-2.45%
0.2351
--
2022-11-01
0.2410
-0.37%
0.2410
--
2022-10-31
0.2419
-0.70%
0.2419
--
2022-10-28
0.2436
2.31%
0.2436
--
2022-10-27
0.2381
-0.58%
0.2381
--