起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.5901
0.54%
1.5901
--
2021-10-21
1.5816
-0.38%
1.5816
--
2021-10-20
1.5876
-0.25%
1.5876
--
2021-10-19
1.5915
1.30%
1.5915
--
2021-10-18
1.5711
-0.27%
1.5711
--
2021-10-15
1.5754
0.76%
1.5754
--
2021-10-14
1.5635
-0.12%
1.5635
--
2021-10-13
1.5653
1.64%
1.5653
--
2021-10-12
1.5400
-1.72%
1.5400
--
2021-10-11
1.5669
0.35%
1.5669
--
2021-10-08
1.5614
0.45%
1.5614
--
2021-09-30
1.5544
1.54%
1.5544
--
2021-09-29
1.5308
-1.34%
1.5308
--
2021-09-28
1.5516
-0.66%
1.5516
--
2021-09-27
1.5619
-0.15%
1.5619
--
2021-09-24
1.5643
-0.01%
1.5643
--