起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-06-27
1.4703
1.51%
1.4703
--
2022-06-24
1.4485
0.82%
1.4485
--
2022-06-23
1.4367
1.69%
1.4367
--
2022-06-22
1.4128
-1.60%
1.4128
--
2022-06-21
1.4358
-0.28%
1.4358
--
2022-06-20
1.4398
1.17%
1.4398
--
2022-06-17
1.4232
1.07%
1.4232
--
2022-06-16
1.4082
0.49%
1.4082
--
2022-06-15
1.4014
0.15%
1.4014
--
2022-06-14
1.3993
-0.26%
1.3993
--
2022-06-13
1.4029
-0.14%
1.4029
--
2022-06-10
1.4049
2.14%
1.4049
--
2022-06-09
1.3755
-1.45%
1.3755
--
2022-06-08
1.3958
1.04%
1.3958
--
2022-06-07
1.3814
-0.20%
1.3814
--
2022-06-06
1.3841
2.95%
1.3841
--
2022-06-02
1.3444
0.88%
1.3444
--
2022-06-01
1.3327
-0.07%
1.3327
--
2022-05-31
1.3336
2.03%
1.3336
--
2022-05-30
1.3071
1.00%
1.3071
--