起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2023-02-02
0.1410
0.93%
0.1410
--
2023-02-01
0.1397
1.75%
0.1397
--
2023-01-31
0.1373
-0.65%
0.1373
--
2023-01-30
0.1382
-0.07%
0.1382
--
2023-01-20
0.1383
1.17%
0.1383
--
2023-01-19
0.1367
0.59%
0.1367
--
2023-01-18
0.1359
-0.29%
0.1359
--
2023-01-17
0.1363
0.96%
0.1363
--
2023-01-16
0.1350
0.52%
0.1350
--
2023-01-13
0.1343
0.67%
0.1343
--
2023-01-12
0.1334
-0.07%
0.1334
--
2023-01-11
0.1335
-0.74%
0.1335
--
2023-01-10
0.1345
0.98%
0.1345
--
2023-01-09
0.1332
1.91%
0.1332
--
2023-01-06
0.1307
-0.15%
0.1307
--
2023-01-05
0.1309
1.08%
0.1309
--