起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-01-19
0.9424
0.60%
0.9424
--
2023-01-18
0.9368
0.27%
0.9368
--
2023-01-17
0.9343
-0.10%
0.9343
--
2023-01-16
0.9352
0.49%
0.9352
--
2023-01-13
0.9306
0.89%
0.9306
--
2023-01-12
0.9224
0.00%
0.9224
--
2023-01-11
0.9224
-0.26%
0.9224
--
2023-01-10
0.9248
-0.06%
0.9248
--
2023-01-09
0.9254
0.74%
0.9254
--
2023-01-06
0.9186
-0.07%
0.9186
--
2023-01-05
0.9192
1.47%
0.9192
--
2023-01-04
0.9059
-0.07%
0.9059
--
2023-01-03
0.9065
1.15%
0.9065
--
2022-12-31
0.8962
0.00%
0.8962
--