起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-05-19
0.8761
0.88%
0.8761
--
2022-05-18
0.8685
0.09%
0.8685
--
2022-05-17
0.8677
1.32%
0.8677
--
2022-05-16
0.8564
-0.16%
0.8564
--
2022-05-13
0.8578
0.56%
0.8578
--
2022-05-12
0.8530
-0.26%
0.8530
--
2022-05-11
0.8552
1.64%
0.8552
--
2022-05-10
0.8414
1.08%
0.8414
--
2022-05-09
0.8324
-0.02%
0.8324
--
2022-05-06
0.8326
-1.39%
0.8326
--
2022-05-05
0.8443
0.80%
0.8443
--
2022-04-29
0.8376
2.72%
0.8376
--
2022-04-28
0.8154
1.12%
0.8154
--
2022-04-27
0.8064
3.98%
0.8064
--
2022-04-26
0.7755
-1.32%
0.7755
--
2022-04-25
0.7859
-4.54%
0.7859
--
2022-04-22
0.8233
-0.56%
0.8233
--
2022-04-21
0.8279
-2.20%
0.8279
--
2022-04-20
0.8465
-1.80%
0.8465
--