起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-01-20
1.0069
0.16%
1.0069
--
2023-01-19
1.0053
0.11%
1.0053
--
2023-01-18
1.0042
0.02%
1.0042
--
2023-01-17
1.0040
0.00%
1.0040
--
2023-01-16
1.0040
0.15%
1.0040
--
2023-01-13
1.0025
0.19%
1.0025
--
2023-01-12
1.0006
-0.02%
1.0006
--
2023-01-11
1.0008
-0.10%
1.0008
--
2023-01-10
1.0018
-0.20%
1.0018
--
2023-01-09
1.0038
0.07%
1.0038
--
2023-01-06
1.0031
0.01%
1.0031
--
2023-01-05
1.0030
0.30%
1.0030
--
2023-01-04
1.0000
0.16%
1.0000
--
2023-01-03
0.9984
0.13%
0.9984
--
2022-12-31
0.9971
0.00%
0.9971
--