起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-01-18
0.9521
0.03%
0.9521
--
2023-01-17
0.9518
-0.01%
0.9518
--
2023-01-16
0.9519
0.53%
0.9519
--
2023-01-13
0.9469
0.55%
0.9469
--
2023-01-12
0.9417
-0.04%
0.9417
--
2023-01-11
0.9421
-0.06%
0.9421
--
2023-01-10
0.9427
-0.07%
0.9427
--
2023-01-09
0.9434
0.27%
0.9434
--
2023-01-06
0.9409
0.00%
0.9409
--
2023-01-05
0.9409
0.70%
0.9409
--
2023-01-04
0.9344
0.41%
0.9344
--
2023-01-03
0.9306
0.65%
0.9306
--
2022-12-31
0.9246
0.00%
0.9246
--
2022-12-30
0.9246
0.18%
0.9246
--