起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-08-16
1.0290
0.08%
1.0290
--
2022-08-15
1.0282
0.06%
1.0282
--
2022-08-12
1.0276
0.00%
1.0276
--
2022-08-11
1.0276
-0.01%
1.0276
--
2022-08-10
1.0277
0.01%
1.0277
--
2022-08-09
1.0276
-0.03%
1.0276
--
2022-08-08
1.0279
0.01%
1.0279
--
2022-08-05
1.0278
0.01%
1.0278
--
2022-08-04
1.0277
0.05%
1.0277
--
2022-08-03
1.0272
0.02%
1.0272
--
2022-08-02
1.0270
0.02%
1.0270
--
2022-08-01
1.0268
0.07%
1.0268
--
2022-07-29
1.0261
0.04%
1.0261
--
2022-07-28
1.0257
0.01%
1.0257
--
2022-07-27
1.0256
0.02%
1.0256
--
2022-07-26
1.0254
0.03%
1.0254
--
2022-07-25
1.0251
0.02%
1.0251
--
2022-07-22
1.0249
0.01%
1.0249
--
2022-07-21
1.0248
0.06%
1.0248
--
2022-07-20
1.0242
0.01%
1.0242
--
2022-07-19
1.0241
0.01%
1.0241
--
2022-07-18
1.0240
0.05%
1.0240
--