起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-01-20
1.0361
0.02%
1.0361
--
2023-01-19
1.0359
0.02%
1.0359
--
2023-01-18
1.0357
0.01%
1.0357
--
2023-01-17
1.0356
0.00%
1.0356
--
2023-01-16
1.0356
0.02%
1.0356
--
2023-01-13
1.0354
-0.01%
1.0354
--
2023-01-12
1.0355
0.02%
1.0355
--
2023-01-11
1.0353
0.00%
1.0353
--
2023-01-10
1.0353
-0.02%
1.0353
--
2023-01-09
1.0355
0.01%
1.0355
--
2023-01-06
1.0354
0.00%
1.0354
--
2023-01-05
1.0354
0.01%
1.0354
--
2023-01-04
1.0353
0.04%
1.0353
--
2023-01-03
1.0349
0.06%
1.0349
--
2022-12-31
1.0343
0.01%
1.0343
--
2022-12-30
1.0342
0.02%
1.0342
--