起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-01-20
0.9010
0.67%
0.9010
--
2023-01-19
0.8950
0.35%
0.8950
--
2023-01-18
0.8919
-0.20%
0.8919
--
2023-01-17
0.8937
-0.19%
0.8937
--
2023-01-16
0.8954
1.36%
0.8954
--
2023-01-13
0.8834
1.33%
0.8834
--
2023-01-12
0.8718
0.39%
0.8718
--
2023-01-11
0.8684
0.02%
0.8684
--
2023-01-10
0.8682
0.31%
0.8682
--
2023-01-09
0.8655
0.91%
0.8655
--
2023-01-06
0.8577
0.60%
0.8577
--
2023-01-05
0.8526
2.34%
0.8526
--
2023-01-04
0.8331
-0.41%
0.8331
--
2023-01-03
0.8365
0.18%
0.8365
--
2022-12-31
0.8350
-0.01%
0.8350
--