起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-01-19
1.0063
0.09%
1.0063
--
2023-01-18
1.0054
0.02%
1.0054
--
2023-01-17
1.0052
-0.02%
1.0052
--
2023-01-16
1.0054
0.15%
1.0054
--
2023-01-13
1.0039
0.16%
1.0039
--
2023-01-12
1.0023
0.00%
1.0023
--
2023-01-11
1.0023
-0.04%
1.0023
--
2023-01-10
1.0027
-0.12%
1.0027
--
2023-01-09
1.0039
0.07%
1.0039
--
2023-01-06
1.0032
0.00%
1.0032
--
2023-01-05
1.0032
0.28%
1.0032
--
2023-01-04
1.0004
0.16%
1.0004
--
2023-01-03
0.9988
0.17%
0.9988
--
2022-12-31
0.9971
0.00%
0.9971
--