起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
1.0106
-0.22%
1.0106
--
2022-09-23
1.0128
-0.15%
1.0128
--
2022-09-16
1.0143
-0.08%
1.0143
--
2022-09-09
1.0151
0.16%
1.0151
--
2022-09-02
1.0135
-0.05%
1.0135
--