起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
2.691
0.79%
4.006
--
2019-07-22
2.670
-0.52%
3.985
--
2019-07-19
2.684
0.34%
3.999
--
2019-07-18
2.675
-0.89%
3.990
--
2019-07-17
2.699
0.41%
4.014
--
2019-07-16
2.688
0.00%
4.003
--
2019-07-15
2.688
1.24%
4.003
--
2019-07-12
2.655
0.57%
3.970
--
2019-07-11
2.640
0.00%
3.955
--
2019-07-10
2.640
-0.41%
3.955
--
2019-07-09
2.651
0.04%
3.966
--
2019-07-08
2.650
-1.63%
3.965
--
2019-07-05
2.694
0.56%
4.009
--
2019-07-04
2.679
-0.48%
3.994
--
2019-07-03
2.692
-1.36%
4.007
--
2019-07-02
2.729
-0.15%
4.044
--
2019-07-01
2.733
2.78%
4.048
--
2019-06-30
2.659
0.00%
3.974
2,179,745,764.70
2019-06-28
2.659
-0.56%
3.974
2,179,829,536.80
2019-06-27
2.674
1.17%
3.989
--
2019-06-26
2.643
0.08%
3.958
--
2019-06-25
2.641
-0.68%
3.956
--
2019-06-24
2.659
-0.11%
3.974
--