起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
4.226
2.35%
5.551
--
2020-07-03
4.129
0.76%
5.454
--
2020-07-02
4.098
0.34%
5.423
--
2020-07-01
4.084
-0.61%
5.409
--
2020-06-30
4.109
1.21%
5.434
--
2020-06-29
4.060
-0.05%
5.385
--
2020-06-24
4.062
0.20%
5.387
--
2020-06-23
4.054
1.22%
5.379
--
2020-06-22
4.005
0.73%
5.330
--
2020-06-19
3.976
1.25%
5.301
--
2020-06-18
3.927
0.28%
5.252
--
2020-06-17
3.916
0.26%
5.241
--
2020-06-16
3.906
1.30%
5.231
--
2020-06-15
3.856
0.05%
5.181
--
2020-06-12
3.854
0.23%
5.179
--
2020-06-11
3.845
-0.13%
5.170
--
2020-06-10
3.850
0.73%
5.175
--
2020-06-09
3.822
0.92%
5.147
--
2020-06-08
3.787
0.16%
5.112
--