起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
2.980
-1.23%
4.295
--
2019-10-17
3.017
0.20%
4.332
--
2019-10-16
3.011
-0.59%
4.326
--
2019-10-15
3.029
-0.98%
4.344
--
2019-10-14
3.059
1.22%
4.374
--
2019-10-11
3.022
-0.03%
4.337
--
2019-10-10
3.023
1.51%
4.338
--
2019-10-09
2.978
0.54%
4.293
--
2019-10-08
2.962
-0.64%
4.277
--
2019-09-30
2.981
-1.42%
4.296
--
2019-09-27
3.024
1.04%
4.339
--
2019-09-26
2.993
-2.41%
4.308
--
2019-09-25
3.067
-1.45%
4.382
--
2019-09-24
3.112
0.61%
4.427
--
2019-09-23
3.093
-0.29%
4.408
--
2019-09-20
3.102
0.03%
4.417
--
2019-09-19
3.101
1.61%
4.416
--