起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
3.347
-0.56%
4.672
--
2020-04-02
3.366
2.15%
4.691
--
2020-04-01
3.295
0.18%
4.620
--
2020-03-31
3.289
0.06%
4.614
--
2020-03-30
3.287
-1.97%
4.612
--
2020-03-27
3.353
-0.33%
4.678
--
2020-03-26
3.364
-0.85%
4.689
--
2020-03-25
3.393
2.17%
4.718
--
2020-03-24
3.321
1.22%
4.646
--
2020-03-23
3.281
-2.67%
4.606
--
2020-03-20
3.371
1.20%
4.696
--
2020-03-19
3.331
0.12%
4.656
--
2020-03-18
3.327
-1.13%
4.652
--
2020-03-17
3.365
0.03%
4.690
--
2020-03-16
3.364
-3.25%
4.689
--
2020-03-13
3.477
-0.46%
4.802
--
2020-03-12
3.493
-1.27%
4.818
--
2020-03-11
3.538
-0.95%
4.863
--
2020-03-10
3.572
1.74%
4.897
--
2020-03-09
3.511
-2.69%
4.836
--
2020-03-06
3.608
-0.85%
4.933
--