起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.7913
-1.25%
3.6613
--
2019-10-17
1.8140
0.13%
3.6840
--
2019-10-16
1.8116
-0.27%
3.6816
--
2019-10-15
1.8165
0.21%
3.6865
--
2019-10-14
1.8127
0.61%
3.6827
--
2019-10-11
1.8018
1.09%
3.6718
--
2019-10-10
1.7823
0.88%
3.6523
--
2019-10-09
1.7667
-0.24%
3.6367
--
2019-10-08
1.7709
1.16%
3.6409
--
2019-09-30
1.7506
-0.88%
3.6206
--
2019-09-27
1.7661
0.11%
3.6361
--
2019-09-26
1.7642
-0.01%
3.6342
--
2019-09-25
1.7644
-0.16%
3.6344
--
2019-09-24
1.7673
0.52%
3.6373
--
2019-09-23
1.7582
-1.01%
3.6282
--
2019-09-20
1.7762
0.45%
3.6462
--
2019-09-19
1.7682
-0.02%
3.6382
--