起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.7676
-0.58%
3.6676
--
2020-05-26
1.7780
0.76%
3.6780
--
2020-05-25
1.7646
0.77%
3.6646
--
2020-05-22
1.7512
-2.51%
3.6512
--
2020-05-21
1.7963
0.06%
3.6963
--
2020-05-20
1.7952
-0.24%
3.6952
--
2020-05-19
1.7996
1.04%
3.6996
--
2020-05-18
1.7811
1.16%
3.6811
--
2020-05-15
1.7606
-0.83%
3.6606
--
2020-05-14
1.7753
-1.07%
3.6753
--
2020-05-13
1.7945
0.13%
3.6945
--
2020-05-12
1.7922
0.24%
3.6922
--
2020-05-11
1.7879
-0.20%
3.6879
--
2020-05-08
1.7914
0.77%
3.6914
--
2020-05-07
1.7777
-0.12%
3.6777
--
2020-05-06
1.7799
0.41%
3.6799
--
2020-04-30
1.7727
0.12%
3.6727
--
2020-04-29
1.7705
-0.21%
3.6705
--
2020-04-28
1.7742
1.03%
3.6742
--