起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.7042
0.54%
3.5742
--
2019-08-15
1.6951
0.29%
3.5651
--
2019-08-14
1.6902
0.66%
3.5602
--
2019-08-13
1.6792
-1.07%
3.5492
--
2019-08-12
1.6974
2.19%
3.5674
--
2019-08-09
1.6610
-0.58%
3.5310
--
2019-08-08
1.6707
1.44%
3.5407
--
2019-08-07
1.6470
-0.12%
3.5170
--
2019-08-06
1.6489
-0.70%
3.5189
--
2019-08-05
1.6606
-1.74%
3.5306
--
2019-08-02
1.6900
-1.00%
3.5600
--
2019-08-01
1.7070
-0.80%
3.5770
--
2019-07-31
1.7207
-1.32%
3.5907
--
2019-07-30
1.7438
0.28%
3.6138
--
2019-07-29
1.7390
-0.07%
3.6090
--
2019-07-26
1.7403
0.22%
3.6103
--
2019-07-25
1.7364
0.81%
3.6064
--
2019-07-24
1.7224
0.74%
3.5924
--
2019-07-23
1.7097
-0.40%
3.5797
--
2019-07-22
1.7166
-0.05%
3.5866
--
2019-07-19
1.7174
1.21%
3.5874
--