起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.6411
-0.17%
4.6573
--
2019-07-19
0.6422
0.64%
4.6601
--
2019-07-18
0.6381
-1.44%
4.6497
--
2019-07-17
0.6474
0.17%
4.6732
--
2019-07-16
0.6463
0.03%
4.6704
--
2019-07-15
0.6461
1.03%
4.6699
--
2019-07-12
0.6395
0.25%
4.6533
--
2019-07-11
0.6379
-0.03%
4.6492
--
2019-07-10
0.6381
-0.81%
4.6497
--
2019-07-09
0.6433
0.34%
4.6629
--
2019-07-08
0.6411
-2.03%
4.6573
--
2019-07-05
0.6544
1.49%
4.6908
--
2019-07-04
0.6448
-1.07%
4.6666
--
2019-07-03
0.6518
-1.36%
4.6843
--
2019-07-02
0.6608
-0.03%
4.7070
--
2019-07-01
0.6610
2.90%
4.7075
--
2019-06-30
0.6424
-0.02%
4.6606
1,991,555,627.39
2019-06-28
0.6425
-0.29%
4.6608
1,991,727,958.27
2019-06-27
0.6444
1.10%
4.6656
--
2019-06-26
0.6374
0.63%
4.6480
--
2019-06-25
0.6334
-0.66%
4.6379
--
2019-06-24
0.6376
0.28%
4.6485
--