起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
0.6569
1.03%
4.9241
--
2020-04-02
0.6502
1.07%
4.9072
--
2020-04-01
0.6433
-0.40%
4.8898
--
2020-03-31
0.6459
1.68%
4.8963
--
2020-03-30
0.6352
-2.19%
4.8693
--
2020-03-27
0.6494
-0.67%
4.9051
--
2020-03-26
0.6538
0.12%
4.9162
--
2020-03-25
0.6530
3.00%
4.9142
--
2020-03-24
0.6340
3.29%
4.8663
--
2020-03-23
0.6138
-2.45%
4.8154
--
2020-03-20
0.6292
2.09%
4.8542
--
2020-03-19
0.6163
0.03%
4.8217
--
2020-03-18
0.6161
-0.87%
4.8212
--
2020-03-17
0.6215
0.52%
4.8348
--
2020-03-16
0.6183
-4.38%
4.8267
--
2020-03-13
0.6466
-1.07%
4.8981
--
2020-03-12
0.6536
-2.02%
4.9157
--
2020-03-11
0.6671
-1.64%
4.9498
--
2020-03-10
0.6782
1.45%
4.9778
--
2020-03-09
0.6685
-3.34%
4.9533
--
2020-03-06
0.6916
-1.62%
5.0115
--