起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-19
1.3450
-0.09%
2.2656
--
2020-10-16
1.3462
0.01%
2.2668
--
2020-10-15
1.3460
-0.01%
2.2666
--
2020-10-14
1.3461
-0.03%
2.2667
--
2020-10-13
1.3465
0.08%
2.2671
--
2020-10-12
1.3454
0.46%
2.2660
--
2020-10-09
1.3392
0.34%
2.2598
--
2020-09-30
1.3347
-0.02%
2.2553
--
2020-09-29
1.3350
0.05%
2.2556
--
2020-09-28
1.3344
0.07%
2.2550
--
2020-09-25
1.3335
-0.17%
2.2541
--
2020-09-24
1.3358
-0.46%
2.2564
--
2020-09-23
1.3420
0.06%
2.2626
--
2020-09-22
1.3412
-0.36%
2.2618
--
2020-09-21
1.3461
-0.09%
2.2667
--