起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.4160
0.04%
2.4356
--
2021-10-21
1.4155
0.10%
2.4351
--
2021-10-20
1.4141
0.01%
2.4337
--
2021-10-19
1.4139
0.11%
2.4335
--
2021-10-18
1.4123
-0.05%
2.4319
--
2021-10-15
1.4130
0.07%
2.4326
--
2021-10-14
1.4120
-0.08%
2.4316
--
2021-10-13
1.4131
-0.08%
2.4327
--
2021-10-12
1.4143
-0.22%
2.4339
--
2021-10-11
1.4174
0.04%
2.4370
--
2021-10-08
1.4168
0.06%
2.4364
--
2021-09-30
1.4160
0.04%
2.4356
--
2021-09-29
1.4154
-0.16%
2.4350
--
2021-09-28
1.4176
0.16%
2.4372
--
2021-09-27
1.4154
-0.18%
2.4350
--
2021-09-24
1.4179
-0.18%
2.4375
--