起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.3541
0.05%
2.3217
--
2020-08-12
1.3534
-0.20%
2.3210
--
2020-08-11
1.3561
-0.16%
2.3237
--
2020-08-10
1.3583
0.36%
2.3259
--
2020-08-07
1.3534
-0.05%
2.3210
--
2020-08-06
1.3541
-0.21%
2.3217
--
2020-08-05
1.3569
0.01%
2.3245
--
2020-08-04
1.3567
0.07%
2.3243
--
2020-08-03
1.3558
0.50%
2.3234
--
2020-07-31
1.3491
0.20%
2.3167
--
2020-07-30
1.3464
0.06%
2.3140
--
2020-07-29
1.3456
0.58%
2.3132
--
2020-07-28
1.3378
-0.07%
2.3054
--
2020-07-27
1.3387
0.10%
2.3063
--
2020-07-24
1.3374
-0.87%
2.3050
--
2020-07-23
1.3492
0.10%
2.3168
--
2020-07-22
1.3478
0.27%
2.3154
--
2020-07-21
1.3442
0.16%
2.3118
--
2020-07-20
1.3420
1.23%
2.3096
--
2020-07-17
1.3257
0.37%
2.2933
--
2020-07-16
1.3208
-0.77%
2.2884
--
2020-07-15
1.3311
-0.22%
2.2987
--