起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.4427
3.78%
3.4347
--
2020-07-03
1.3902
0.80%
3.3822
--
2020-07-02
1.3791
2.23%
3.3711
--
2020-07-01
1.3490
3.40%
3.3410
--
2020-06-30
1.3047
1.32%
3.2967
--
2020-06-29
1.2877
-0.99%
3.2797
--
2020-06-24
1.3006
1.08%
3.2926
--
2020-06-23
1.2867
0.89%
3.2787
--
2020-06-22
1.2753
-0.49%
3.2673
--
2020-06-19
1.2816
2.04%
3.2736
--
2020-06-18
1.2560
0.26%
3.2480
--
2020-06-17
1.2527
-0.29%
3.2447
--
2020-06-16
1.2564
1.93%
3.2484
--
2020-06-15
1.2326
-2.01%
3.2246
--
2020-06-12
1.2579
0.87%
3.2499
--
2020-06-11
1.2471
-1.09%
3.2391
--
2020-06-10
1.2608
0.02%
3.2528
--
2020-06-09
1.2605
0.96%
3.2525
--
2020-06-08
1.2485
0.34%
3.2405
--