起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.0520
-0.23%
3.0440
--
2020-04-02
1.0544
1.14%
3.0464
--
2020-04-01
1.0425
-0.01%
3.0345
--
2020-03-31
1.0426
0.89%
3.0346
--
2020-03-30
1.0334
-1.09%
3.0254
--
2020-03-27
1.0448
0.69%
3.0368
--
2020-03-26
1.0376
-0.17%
3.0296
--
2020-03-25
1.0394
2.72%
3.0314
--
2020-03-24
1.0119
3.03%
3.0039
--
2020-03-23
0.9821
-2.11%
2.9741
--
2020-03-20
1.0033
2.39%
2.9953
--
2020-03-19
0.9799
-2.11%
2.9719
--
2020-03-18
1.0010
-1.97%
2.9930
--
2020-03-17
1.0211
-1.34%
3.0131
--
2020-03-16
1.0350
-4.03%
3.0270
--
2020-03-13
1.0785
-1.80%
3.0705
--
2020-03-12
1.0983
-1.91%
3.0903
--
2020-03-11
1.1197
-1.17%
3.1117
--
2020-03-10
1.1679
2.43%
3.1249
--
2020-03-09
1.1402
-2.82%
3.0972
--
2020-03-06
1.1733
-1.51%
3.1303
--