起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
2.319
0.56%
6.854
--
2020-08-12
2.306
-0.47%
6.841
--
2020-08-11
2.317
-0.47%
6.852
--
2020-08-10
2.328
0.65%
6.863
--
2020-08-07
2.313
-0.90%
6.848
--
2020-08-06
2.334
0.13%
6.870
--
2020-08-05
2.331
0.69%
6.867
--
2020-08-04
2.315
0.00%
6.850
--
2020-08-03
2.315
1.58%
6.850
--
2020-07-31
2.279
1.20%
6.813
--
2020-07-30
2.252
0.09%
6.785
--
2020-07-29
2.250
2.37%
6.783
--
2020-07-28
2.198
1.01%
6.729
--
2020-07-27
2.176
0.09%
6.706
--
2020-07-24
2.174
-3.59%
6.704
--
2020-07-23
2.255
0.13%
6.788
--
2020-07-22
2.252
0.81%
6.785
--
2020-07-21
2.234
0.77%
6.766
--
2020-07-20
2.217
2.21%
6.749
--
2020-07-17
2.169
1.02%
6.699
--
2020-07-16
2.147
-4.24%
6.676
--
2020-07-15
2.242
-0.44%
6.775
--