起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.303
-0.08%
2.143
--
2019-07-22
1.304
0.00%
2.144
--
2019-07-19
1.304
0.23%
2.144
--
2019-07-18
1.301
-0.15%
2.141
--
2019-07-17
1.303
0.00%
2.143
--
2019-07-16
1.303
-0.15%
2.143
--
2019-07-15
1.305
0.00%
2.145
--
2019-07-12
1.305
0.38%
2.145
--
2019-07-11
1.300
0.08%
2.140
--
2019-07-10
1.299
0.00%
2.139
--
2019-07-09
1.299
0.00%
2.139
--
2019-07-08
1.299
-0.46%
2.139
--
2019-07-05
1.305
0.23%
2.145
--
2019-07-04
1.302
-0.31%
2.142
--
2019-07-03
1.306
-0.31%
2.146
--
2019-07-02
1.310
0.08%
2.150
--
2019-07-01
1.309
0.61%
2.149
--
2019-06-30
1.301
0.08%
2.141
3,043,495,218.37
2019-06-28
1.300
0.00%
2.140
3,043,146,160.53
2019-06-27
1.300
0.46%
2.140
--
2019-06-26
1.294
0.00%
2.134
--
2019-06-25
1.294
-0.08%
2.134
--
2019-06-24
1.295
0.23%
2.135
--