起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.285
-0.08%
2.199
--
2020-04-02
1.286
0.16%
2.200
--
2020-04-01
1.284
0.23%
2.198
--
2020-03-31
1.281
0.08%
2.195
--
2020-03-30
1.280
-0.31%
2.194
--
2020-03-27
1.284
0.08%
2.198
--
2020-03-26
1.283
-0.08%
2.197
--
2020-03-25
1.284
0.47%
2.198
--
2020-03-24
1.278
0.71%
2.192
--
2020-03-23
1.269
-0.39%
2.183
--
2020-03-20
1.274
0.39%
2.188
--
2020-03-19
1.269
-0.39%
2.183
--
2020-03-18
1.274
-0.31%
2.188
--
2020-03-17
1.278
-0.39%
2.192
--
2020-03-16
1.283
-0.93%
2.197
--
2020-03-13
1.295
-0.38%
2.209
--
2020-03-12
1.300
-0.46%
2.214
--
2020-03-11
1.306
-0.15%
2.220
--
2020-03-10
1.308
0.23%
2.222
--
2020-03-09
1.305
-0.61%
2.219
--
2020-03-06
1.313
-0.23%
2.227
--