起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.326
0.61%
2.279
--
2020-08-13
1.318
0.00%
2.271
--
2020-08-12
1.318
-0.30%
2.271
--
2020-08-11
1.322
-0.45%
2.275
--
2020-08-10
1.328
0.08%
2.281
--
2020-08-07
1.327
0.08%
2.280
--
2020-08-06
1.326
0.00%
2.279
--
2020-08-05
1.326
0.23%
2.279
--
2020-08-04
1.323
0.30%
2.276
--
2020-08-03
1.319
0.53%
2.272
--
2020-07-31
1.312
0.15%
2.265
--
2020-07-30
1.310
-0.15%
2.263
--
2020-07-29
1.312
0.54%
2.265
--
2020-07-28
1.305
-0.08%
2.258
--
2020-07-27
1.306
0.31%
2.259
--
2020-07-24
1.302
-0.84%
2.255
--
2020-07-23
1.313
0.00%
2.266
--
2020-07-22
1.313
0.23%
2.266
--
2020-07-21
1.310
0.15%
2.263
--
2020-07-20
1.308
1.00%
2.261
--
2020-07-17
1.295
0.15%
2.248
--
2020-07-16
1.293
-1.00%
2.246
--