起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-01
1.266
0.48%
2.153
--
2020-05-29
1.260
0.24%
2.147
--
2020-05-28
1.257
0.16%
2.144
--
2020-05-27
1.255
-0.16%
2.142
--
2020-05-26
1.257
0.08%
2.144
--
2020-05-25
1.256
-0.16%
2.143
--
2020-05-22
1.258
-0.24%
2.145
--
2020-05-21
1.261
-0.16%
2.148
--
2020-05-20
1.263
-0.08%
2.150
--
2020-05-19
1.264
0.16%
2.151
--
2020-05-18
1.262
0.08%
2.149
--
2020-05-15
1.261
0.00%
2.148
--
2020-05-14
1.261
-0.32%
2.148
--
2020-05-13
1.265
0.00%
2.152
--
2020-05-12
1.265
-0.16%
2.152
--
2020-05-11
1.267
-0.08%
2.154
--
2020-05-08
1.268
0.08%
2.155
--
2020-05-07
1.267
-0.31%
2.154
--
2020-05-06
1.271
-0.08%
2.158
--