起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.290
0.00%
2.075
--
2019-07-19
1.290
0.23%
2.075
--
2019-07-18
1.287
-0.16%
2.072
--
2019-07-17
1.289
0.00%
2.074
--
2019-07-16
1.289
-0.15%
2.074
--
2019-07-15
1.291
0.00%
2.076
--
2019-07-12
1.291
0.39%
2.076
--
2019-07-11
1.286
0.08%
2.071
--
2019-07-10
1.285
0.00%
2.070
--
2019-07-09
1.285
0.00%
2.070
--
2019-07-08
1.285
-0.46%
2.070
--
2019-07-05
1.291
0.23%
2.076
--
2019-07-04
1.288
-0.31%
2.073
--
2019-07-03
1.292
-0.31%
2.077
--
2019-07-02
1.296
0.08%
2.081
--
2019-07-01
1.295
0.62%
2.080
--
2019-06-30
1.287
0.00%
2.072
1,138,786,464.93
2019-06-28
1.287
0.08%
2.072
1,138,680,813.57
2019-06-27
1.286
0.39%
2.071
--
2019-06-26
1.281
0.08%
2.066
--
2019-06-25
1.280
-0.16%
2.065
--
2019-06-24
1.282
0.23%
2.067
--