起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-01-23
1.2864
-3.47%
1.2864
--
2020-01-22
1.3326
0.87%
1.3326
--
2020-01-21
1.3211
-1.70%
1.3211
--
2020-01-20
1.3440
1.14%
1.3440
--
2020-01-17
1.3289
0.07%
1.3289
--
2020-01-16
1.3280
-0.17%
1.3280
--
2020-01-15
1.3303
-0.23%
1.3303
--
2020-01-14
1.3334
-0.57%
1.3334
--
2020-01-13
1.3410
1.22%
1.3410
--
2020-01-10
1.3249
-0.11%
1.3249
--
2020-01-09
1.3263
1.87%
1.3263
--
2020-01-08
1.3019
-0.79%
1.3019
--
2020-01-07
1.3123
1.04%
1.3123
--
2020-01-06
1.2988
-0.23%
1.2988
--
2020-01-03
1.3018
-0.05%
1.3018
--
2020-01-02
1.3025
1.67%
1.3025
--
2019-12-31
1.2811
0.66%
1.2811
--
2019-12-30
1.2727
1.42%
1.2727
--