起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.1213
-0.42%
1.1213
--
2019-07-19
1.1260
0.79%
1.1260
--
2019-07-18
1.1172
-1.36%
1.1172
--
2019-07-17
1.1326
0.31%
1.1326
--
2019-07-16
1.1291
-0.55%
1.1291
--
2019-07-15
1.1353
0.67%
1.1353
--
2019-07-12
1.1277
0.98%
1.1277
--
2019-07-11
1.1168
-0.31%
1.1168
--
2019-07-10
1.1203
0.09%
1.1203
--
2019-07-09
1.1193
0.02%
1.1193
--
2019-07-08
1.1191
-2.11%
1.1191
--
2019-07-05
1.1432
1.14%
1.1432
--
2019-07-04
1.1303
-0.62%
1.1303
--
2019-07-03
1.1373
-1.49%
1.1373
--
2019-07-02
1.1545
0.37%
1.1545
--
2019-07-01
1.1502
4.10%
1.1502
--
2019-06-30
1.1049
-0.01%
1.1049
1,676,690,607.18
2019-06-28
1.1050
-0.21%
1.1050
1,676,761,297.38
2019-06-27
1.1073
1.41%
1.1073
--
2019-06-26
1.0919
0.18%
1.0919
--
2019-06-25
1.0899
-0.92%
1.0899
--
2019-06-24
1.1000
0.05%
1.1000
--