起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
1.1973
0.88%
1.1973
--
2019-09-11
1.1868
-1.40%
1.1868
--
2019-09-10
1.2037
-0.35%
1.2037
--
2019-09-09
1.2079
1.23%
1.2079
--
2019-09-06
1.1932
0.42%
1.1932
--
2019-09-05
1.1882
0.65%
1.1882
--
2019-09-04
1.1805
0.51%
1.1805
--
2019-09-03
1.1745
0.41%
1.1745
--
2019-09-02
1.1697
1.62%
1.1697
--
2019-08-30
1.1510
0.23%
1.1510
--
2019-08-29
1.1484
-0.32%
1.1484
--
2019-08-28
1.1521
-0.05%
1.1521
--
2019-08-27
1.1527
1.88%
1.1527
--
2019-08-26
1.1314
-1.27%
1.1314
--
2019-08-23
1.1460
0.24%
1.1460
--
2019-08-22
1.1432
0.41%
1.1432
--
2019-08-21
1.1385
-0.09%
1.1385
--
2019-08-20
1.1395
-0.03%
1.1395
--
2019-08-19
1.1398
2.36%
1.1398
--