起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.5270
1.22%
1.5270
--
2020-07-02
1.5086
1.06%
1.5086
--
2020-07-01
1.4928
1.52%
1.4928
--
2020-06-30
1.4704
2.00%
1.4704
--
2020-06-29
1.4416
-0.43%
1.4416
--
2020-06-24
1.4478
0.24%
1.4478
--
2020-06-23
1.4443
0.98%
1.4443
--
2020-06-22
1.4303
0.24%
1.4303
--
2020-06-19
1.4269
1.82%
1.4269
--
2020-06-18
1.4014
1.05%
1.4014
--
2020-06-17
1.3869
0.00%
1.3869
--
2020-06-16
1.3869
1.55%
1.3869
--
2020-06-15
1.3657
-0.73%
1.3657
--
2020-06-12
1.3758
0.04%
1.3758
--
2020-06-11
1.3752
-0.97%
1.3752
--
2020-06-10
1.3887
0.65%
1.3887
--
2020-06-09
1.3797
0.52%
1.3797
--
2020-06-08
1.3725
0.62%
1.3725
--
2020-06-05
1.3640
0.52%
1.3640
--