起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
1.0376
-2.54%
1.0376
--
2019-05-22
1.0646
-0.64%
1.0646
--
2019-05-21
1.0715
1.92%
1.0715
--
2019-05-20
1.0513
-1.23%
1.0513
--
2019-05-17
1.0644
-2.78%
1.0644
--
2019-05-16
1.0948
0.21%
1.0948
--
2019-05-15
1.0925
2.52%
1.0925
--
2019-05-14
1.0656
-0.61%
1.0656
--
2019-05-13
1.0721
-1.43%
1.0721
--
2019-05-10
1.0876
3.83%
1.0876
--
2019-05-09
1.0475
-1.47%
1.0475
--
2019-05-08
1.0631
-1.24%
1.0631
--
2019-05-07
1.0764
1.88%
1.0764
--
2019-05-06
1.0565
-7.05%
1.0565
--
2019-04-30
1.1366
0.31%
1.1366
--
2019-04-29
1.1331
-0.78%
1.1331
--
2019-04-26
1.1420
-1.46%
1.1420
--
2019-04-25
1.1589
-2.53%
1.1589
--
2019-04-24
1.1890
0.96%
1.1890
--