起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-03-30
1.2013
-1.52%
1.2013
--
2020-03-27
1.2198
-0.08%
1.2198
--
2020-03-26
1.2208
-0.67%
1.2208
--
2020-03-25
1.2290
3.40%
1.2290
--
2020-03-24
1.1886
2.42%
1.1886
--
2020-03-23
1.1605
-3.86%
1.1605
--
2020-03-20
1.2071
1.44%
1.2071
--
2020-03-19
1.1900
-0.96%
1.1900
--
2020-03-18
1.2015
-1.58%
1.2015
--
2020-03-17
1.2208
-0.92%
1.2208
--
2020-03-16
1.2321
-5.03%
1.2321
--
2020-03-13
1.2974
-1.20%
1.2974
--
2020-03-12
1.3131
-2.46%
1.3131
--
2020-03-11
1.3462
-1.49%
1.3462
--
2020-03-10
1.3666
2.15%
1.3666
--
2020-03-09
1.3379
-3.34%
1.3379
--
2020-03-06
1.3841
-1.42%
1.3841
--
2020-03-05
1.4041
2.38%
1.4041
--
2020-03-04
1.3714
0.23%
1.3714
--
2020-03-03
1.3682
0.70%
1.3682
--
2020-03-02
1.3587
3.23%
1.3587
--