起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.6404
-0.18%
1.6404
--
2020-08-12
1.6433
-0.68%
1.6433
--
2020-08-11
1.6546
-0.85%
1.6546
--
2020-08-10
1.6688
0.36%
1.6688
--
2020-08-07
1.6628
-1.07%
1.6628
--
2020-08-06
1.6807
-0.30%
1.6807
--
2020-08-05
1.6858
0.02%
1.6858
--
2020-08-04
1.6855
0.09%
1.6855
--
2020-08-03
1.6840
1.53%
1.6840
--
2020-07-31
1.6587
0.81%
1.6587
--
2020-07-30
1.6454
-0.45%
1.6454
--
2020-07-29
1.6529
2.32%
1.6529
--
2020-07-28
1.6154
0.82%
1.6154
--
2020-07-27
1.6023
0.46%
1.6023
--
2020-07-24
1.5950
-4.15%
1.5950
--
2020-07-23
1.6641
0.01%
1.6641
--
2020-07-22
1.6639
0.57%
1.6639
--
2020-07-21
1.6544
0.24%
1.6544
--
2020-07-20
1.6505
2.84%
1.6505
--
2020-07-17
1.6049
0.68%
1.6049
--
2020-07-16
1.5940
-4.52%
1.5940
--
2020-07-15
1.6695
-0.97%
1.6695
--