起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.3203
0.25%
1.3203
--
2019-07-22
1.3170
-0.64%
1.3170
--
2019-07-19
1.3255
1.01%
1.3255
--
2019-07-18
1.3122
-0.85%
1.3122
--
2019-07-17
1.3235
-0.04%
1.3235
--
2019-07-16
1.3240
-0.42%
1.3240
--
2019-07-15
1.3296
0.37%
1.3296
--
2019-07-12
1.3247
0.75%
1.3247
--
2019-07-11
1.3149
0.05%
1.3149
--
2019-07-10
1.3143
-0.11%
1.3143
--
2019-07-09
1.3158
-0.18%
1.3158
--
2019-07-08
1.3182
-2.17%
1.3182
--
2019-07-05
1.3474
0.57%
1.3474
--
2019-07-04
1.3398
-0.49%
1.3398
--
2019-07-03
1.3464
-0.99%
1.3464
--
2019-07-02
1.3598
0.03%
1.3598
--
2019-07-01
1.3594
2.70%
1.3594
--
2019-06-30
1.3236
0.00%
1.3236
8,030,418,321.89
2019-06-28
1.3236
-0.14%
1.3236
8,030,382,375.35
2019-06-27
1.3254
1.05%
1.3254
--
2019-06-26
1.3116
-0.14%
1.3116
--
2019-06-25
1.3134
-0.97%
1.3134
--
2019-06-24
1.3263
0.17%
1.3263
--