起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.3972
-0.02%
1.3972
--
2020-06-03
1.3975
0.02%
1.3975
--
2020-06-02
1.3972
0.35%
1.3972
--
2020-06-01
1.3923
2.55%
1.3923
--
2020-05-29
1.3577
0.31%
1.3577
--
2020-05-28
1.3535
0.30%
1.3535
--
2020-05-27
1.3495
-0.65%
1.3495
--
2020-05-26
1.3583
1.07%
1.3583
--
2020-05-25
1.3439
0.13%
1.3439
--
2020-05-22
1.3421
-2.14%
1.3421
--
2020-05-21
1.3715
-0.52%
1.3715
--
2020-05-20
1.3786
-0.48%
1.3786
--
2020-05-19
1.3853
0.82%
1.3853
--
2020-05-18
1.3740
0.26%
1.3740
--
2020-05-15
1.3705
-0.28%
1.3705
--
2020-05-14
1.3744
-1.03%
1.3744
--
2020-05-13
1.3887
0.19%
1.3887
--
2020-05-12
1.3860
0.01%
1.3860
--
2020-05-11
1.3859
-0.09%
1.3859
--
2020-05-08
1.3871
1.04%
1.3871
--
2020-05-07
1.3728
-0.26%
1.3728
--
2020-05-06
1.3764
0.57%
1.3764
--