起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.3012
-0.72%
1.3012
--
2020-04-02
1.3107
1.55%
1.3107
--
2020-04-01
1.2907
-0.78%
1.2907
--
2020-03-31
1.3008
0.22%
1.3008
--
2020-03-30
1.2979
-0.86%
1.2979
--
2020-03-27
1.3091
0.48%
1.3091
--
2020-03-26
1.3029
-0.58%
1.3029
--
2020-03-25
1.3105
1.98%
1.3105
--
2020-03-24
1.2851
1.85%
1.2851
--
2020-03-23
1.2618
-3.13%
1.2618
--
2020-03-20
1.3026
1.17%
1.3026
--
2020-03-19
1.2875
-0.43%
1.2875
--
2020-03-18
1.2931
-1.81%
1.2931
--
2020-03-17
1.3170
0.00%
1.3170
--
2020-03-16
1.3170
-3.76%
1.3170
--
2020-03-13
1.3685
-0.83%
1.3685
--
2020-03-12
1.3799
-1.40%
1.3799
--
2020-03-11
1.3995
-1.13%
1.3995
--
2020-03-10
1.4155
2.12%
1.4155
--
2020-03-09
1.3861
-3.08%
1.3861
--
2020-03-06
1.4302
-1.56%
1.4302
--