起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.3144
0.74%
1.3144
--
2019-07-22
1.3048
-1.26%
1.3048
--
2019-07-19
1.3214
0.80%
1.3214
--
2019-07-18
1.3109
-0.88%
1.3109
--
2019-07-17
1.3226
0.11%
1.3226
--
2019-07-16
1.3211
-0.05%
1.3211
--
2019-07-15
1.3217
0.68%
1.3217
--
2019-07-12
1.3128
0.57%
1.3128
--
2019-07-11
1.3054
-0.11%
1.3054
--
2019-07-10
1.3068
-0.33%
1.3068
--
2019-07-09
1.3111
-0.05%
1.3111
--
2019-07-08
1.3117
-2.62%
1.3117
--
2019-07-05
1.3470
0.18%
1.3470
--
2019-07-04
1.3446
-0.70%
1.3446
--
2019-07-03
1.3541
-0.57%
1.3541
--
2019-07-02
1.3619
-0.05%
1.3619
--
2019-07-01
1.3626
1.98%
1.3626
--
2019-06-30
1.3361
-0.02%
1.3361
239,035,250.27
2019-06-28
1.3363
-0.19%
1.3363
239,070,719.18
2019-06-27
1.3389
0.73%
1.3389
--
2019-06-26
1.3292
-0.38%
1.3292
--
2019-06-25
1.3343
-0.52%
1.3343
--
2019-06-24
1.3413
0.14%
1.3413
--