起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.6052
5.42%
1.6052
--
2020-07-03
1.5227
1.85%
1.5227
--
2020-07-02
1.4951
2.27%
1.4951
--
2020-07-01
1.4619
1.56%
1.4619
--
2020-06-30
1.4395
1.45%
1.4395
--
2020-06-29
1.4189
-0.86%
1.4189
--
2020-06-24
1.4312
0.48%
1.4312
--
2020-06-23
1.4243
0.72%
1.4243
--
2020-06-22
1.4141
0.64%
1.4141
--
2020-06-19
1.4051
1.14%
1.4051
--
2020-06-18
1.3892
0.45%
1.3892
--
2020-06-17
1.3830
0.12%
1.3830
--
2020-06-16
1.3814
1.37%
1.3814
--
2020-06-15
1.3627
-0.96%
1.3627
--
2020-06-12
1.3759
-0.14%
1.3759
--
2020-06-11
1.3778
-0.56%
1.3778
--
2020-06-10
1.3856
-0.24%
1.3856
--
2020-06-09
1.3889
0.64%
1.3889
--
2020-06-08
1.3801
0.31%
1.3801
--