起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
2.892
-1.16%
2.892
--
2019-10-17
2.926
-0.41%
2.926
--
2019-10-16
2.938
-0.98%
2.938
--
2019-10-15
2.967
1.16%
2.967
--
2019-10-14
2.933
0.27%
2.933
--
2019-10-11
2.925
0.76%
2.925
--
2019-10-10
2.903
0.28%
2.903
--
2019-10-09
2.895
-0.75%
2.895
--
2019-10-08
2.917
1.07%
2.917
--
2019-09-30
2.886
-0.93%
2.886
--
2019-09-27
2.913
-0.14%
2.913
--
2019-09-26
2.917
-0.95%
2.917
--
2019-09-25
2.945
-0.64%
2.945
--
2019-09-24
2.964
1.30%
2.964
--
2019-09-23
2.926
-0.98%
2.926
--
2019-09-20
2.955
0.07%
2.955
--
2019-09-19
2.953
-0.03%
2.953
--