起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
3.653
2.04%
3.653
--
2020-07-03
3.580
-0.72%
3.580
--
2020-07-02
3.606
2.27%
3.606
--
2020-07-01
3.526
3.89%
3.526
--
2020-06-30
3.394
0.98%
3.394
--
2020-06-29
3.361
-0.18%
3.361
--
2020-06-24
3.367
0.24%
3.367
--
2020-06-23
3.359
1.54%
3.359
--
2020-06-22
3.308
-0.93%
3.308
--
2020-06-19
3.339
2.42%
3.339
--
2020-06-18
3.260
0.34%
3.260
--
2020-06-17
3.249
-0.55%
3.249
--
2020-06-16
3.267
1.24%
3.267
--
2020-06-15
3.227
-2.27%
3.227
--
2020-06-12
3.302
0.06%
3.302
--
2020-06-11
3.300
-1.43%
3.300
--
2020-06-10
3.348
-0.03%
3.348
--
2020-06-09
3.349
0.45%
3.349
--
2020-06-08
3.334
0.60%
3.334
--