起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
3.763
0.62%
3.763
--
2020-08-13
3.740
-1.55%
3.740
--
2020-08-12
3.799
-3.16%
3.799
--
2020-08-11
3.923
-1.43%
3.923
--
2020-08-10
3.980
0.20%
3.980
--
2020-08-07
3.972
-1.44%
3.972
--
2020-08-06
4.030
-2.54%
4.030
--
2020-08-05
4.135
2.05%
4.135
--
2020-08-04
4.052
-1.91%
4.052
--
2020-08-03
4.131
2.97%
4.131
--
2020-07-31
4.012
2.19%
4.012
--
2020-07-30
3.926
0.62%
3.926
--
2020-07-29
3.902
3.47%
3.902
--
2020-07-28
3.771
0.27%
3.771
--
2020-07-27
3.761
1.05%
3.761
--
2020-07-24
3.722
-5.56%
3.722
--
2020-07-23
3.941
2.66%
3.941
--
2020-07-22
3.839
2.02%
3.839
--
2020-07-21
3.763
4.67%
3.763
--
2020-07-20
3.595
-0.50%
3.595
--
2020-07-17
3.613
1.23%
3.613
--
2020-07-16
3.569
-5.28%
3.569
--