起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
2.064
0.19%
2.064
--
2019-09-11
2.060
-1.81%
2.060
--
2019-09-10
2.098
0.82%
2.098
--
2019-09-09
2.081
0.24%
2.081
--
2019-09-06
2.076
0.48%
2.076
--
2019-09-05
2.066
-0.19%
2.066
--
2019-09-04
2.070
-0.48%
2.070
--
2019-09-03
2.080
-0.91%
2.080
--
2019-09-02
2.099
1.06%
2.099
--
2019-08-30
2.077
0.68%
2.077
--
2019-08-29
2.063
-0.15%
2.063
--
2019-08-28
2.066
-1.01%
2.066
--
2019-08-27
2.087
0.77%
2.087
--
2019-08-26
2.071
0.73%
2.071
--
2019-08-23
2.056
2.65%
2.056
--
2019-08-22
2.003
1.21%
2.003
--
2019-08-21
1.979
-0.60%
1.979
--
2019-08-20
1.991
-0.15%
1.991
--
2019-08-19
1.994
1.68%
1.994
--