起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-01-23
2.326
-2.27%
2.326
--
2020-01-22
2.380
-0.54%
2.380
--
2020-01-21
2.393
0.84%
2.393
--
2020-01-20
2.373
1.32%
2.373
--
2020-01-17
2.342
1.25%
2.342
--
2020-01-16
2.313
0.92%
2.313
--
2020-01-15
2.292
0.84%
2.292
--
2020-01-14
2.273
-1.00%
2.273
--
2020-01-13
2.296
0.97%
2.296
--
2020-01-10
2.274
0.40%
2.274
--
2020-01-09
2.265
3.10%
2.265
--
2020-01-08
2.197
-0.63%
2.197
--
2020-01-07
2.211
1.33%
2.211
--
2020-01-06
2.182
-1.09%
2.182
--
2020-01-03
2.206
-0.23%
2.206
--
2020-01-02
2.211
0.41%
2.211
--
2019-12-31
2.202
2.09%
2.202
--
2019-12-30
2.157
0.14%
2.157
--