起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.822
-0.38%
1.822
--
2019-07-19
1.829
0.38%
1.829
--
2019-07-18
1.822
-1.03%
1.822
--
2019-07-17
1.841
-0.27%
1.841
--
2019-07-16
1.846
-0.75%
1.846
--
2019-07-15
1.860
0.16%
1.860
--
2019-07-12
1.857
0.54%
1.857
--
2019-07-11
1.847
0.38%
1.847
--
2019-07-10
1.840
0.38%
1.840
--
2019-07-09
1.833
-0.16%
1.833
--
2019-07-08
1.836
-1.87%
1.836
--
2019-07-05
1.871
1.80%
1.871
--
2019-07-04
1.838
-1.34%
1.838
--
2019-07-03
1.863
-1.64%
1.863
--
2019-07-02
1.894
1.66%
1.894
--
2019-07-01
1.863
2.53%
1.863
--
2019-06-30
1.817
0.00%
1.817
3,626,644,548.45
2019-06-28
1.817
-0.16%
1.817
3,626,945,651.72
2019-06-27
1.820
1.34%
1.820
--
2019-06-26
1.796
1.58%
1.796
--
2019-06-25
1.768
-0.11%
1.768
--
2019-06-24
1.770
0.17%
1.770
--