起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.792
-3.18%
0.792
--
2019-07-19
0.818
2.12%
0.818
--
2019-07-18
0.801
0.00%
0.801
--
2019-07-17
0.801
-0.25%
0.801
--
2019-07-16
0.803
0.12%
0.803
--
2019-07-15
0.802
1.13%
0.802
--
2019-07-12
0.793
0.13%
0.793
--
2019-07-11
0.792
1.93%
0.792
--
2019-07-10
0.777
-1.27%
0.777
--
2019-07-09
0.787
0.25%
0.787
--
2019-07-08
0.785
-3.68%
0.785
--
2019-07-05
0.815
0.00%
0.815
--
2019-07-04
0.815
-0.85%
0.815
--
2019-07-03
0.822
-0.96%
0.822
--
2019-07-02
0.830
0.24%
0.830
--
2019-07-01
0.828
0.85%
0.828
--
2019-06-30
0.821
0.00%
0.821
471,557,836.94
2019-06-28
0.821
-0.36%
0.821
471,602,635.10
2019-06-27
0.824
0.24%
0.824
--
2019-06-26
0.822
-2.72%
0.822
--
2019-06-25
0.845
0.12%
0.845
--
2019-06-24
0.844
0.12%
0.844
--