起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
0.857
0.47%
0.857
--
2019-09-11
0.853
-0.35%
0.853
--
2019-09-10
0.856
-0.70%
0.856
--
2019-09-09
0.862
1.06%
0.862
--
2019-09-06
0.853
-1.50%
0.853
--
2019-09-05
0.866
1.05%
0.866
--
2019-09-04
0.857
1.06%
0.857
--
2019-09-03
0.848
0.59%
0.848
--
2019-09-02
0.843
1.93%
0.843
--
2019-08-30
0.827
-0.96%
0.827
--
2019-08-29
0.835
0.85%
0.835
--
2019-08-28
0.828
-0.24%
0.828
--
2019-08-27
0.830
1.10%
0.830
--
2019-08-26
0.821
0.24%
0.821
--
2019-08-23
0.819
0.00%
0.819
--
2019-08-22
0.819
-0.37%
0.819
--
2019-08-21
0.822
-1.20%
0.822
--
2019-08-20
0.832
0.48%
0.832
--
2019-08-19
0.828
1.72%
0.828
--