起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-01-23
0.850
-3.19%
0.850
--
2020-01-22
0.878
-0.23%
0.878
--
2020-01-21
0.880
-1.01%
0.880
--
2020-01-20
0.889
1.37%
0.889
--
2020-01-17
0.877
0.34%
0.877
--
2020-01-16
0.874
-0.23%
0.874
--
2020-01-15
0.876
-1.24%
0.876
--
2020-01-14
0.887
0.23%
0.887
--
2020-01-13
0.885
0.45%
0.885
--
2020-01-10
0.881
-0.68%
0.881
--
2020-01-09
0.887
-1.55%
0.887
--
2020-01-08
0.901
-0.44%
0.901
--
2020-01-07
0.905
0.00%
0.905
--
2020-01-06
0.905
2.26%
0.905
--
2020-01-03
0.885
1.61%
0.885
--
2020-01-02
0.871
1.63%
0.871
--
2019-12-31
0.857
0.82%
0.857
--
2019-12-30
0.850
0.83%
0.850
--