起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
0.956
0.21%
0.956
--
2020-08-13
0.954
-0.42%
0.954
--
2020-08-12
0.958
-1.64%
0.958
--
2020-08-11
0.974
-2.70%
0.974
--
2020-08-10
1.001
-1.96%
1.001
--
2020-08-07
1.021
-1.92%
1.021
--
2020-08-06
1.041
1.07%
1.041
--
2020-08-05
1.030
3.00%
1.030
--
2020-08-04
1.000
1.01%
1.000
--
2020-08-03
0.990
1.54%
0.990
--
2020-07-31
0.975
0.83%
0.975
--
2020-07-30
0.967
-0.51%
0.967
--
2020-07-29
0.972
1.89%
0.972
--
2020-07-28
0.954
1.06%
0.954
--
2020-07-27
0.944
3.74%
0.944
--
2020-07-24
0.910
-3.81%
0.910
--
2020-07-23
0.946
-0.53%
0.946
--
2020-07-22
0.951
1.60%
0.951
--
2020-07-21
0.936
0.97%
0.936
--
2020-07-20
0.927
3.92%
0.927
--
2020-07-17
0.892
0.56%
0.892
--
2020-07-16
0.887
-4.62%
0.887
--