起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-15
1.7352
-0.99%
1.7352
--
2019-11-14
1.7526
0.60%
1.7526
--
2019-11-13
1.7421
0.58%
1.7421
--
2019-11-12
1.7320
-0.09%
1.7320
--
2019-11-11
1.7336
-2.12%
1.7336
--
2019-11-08
1.7712
-0.25%
1.7712
--
2019-11-07
1.7756
0.69%
1.7756
--
2019-11-06
1.7634
-0.58%
1.7634
--
2019-11-05
1.7736
0.74%
1.7736
--
2019-11-04
1.7606
0.72%
1.7606
--
2019-11-01
1.7480
0.88%
1.7480
--
2019-10-31
1.7327
-0.71%
1.7327
--
2019-10-30
1.7451
-0.14%
1.7451
--
2019-10-29
1.7476
-0.99%
1.7476
--
2019-10-28
1.7651
1.64%
1.7651
--
2019-10-25
1.7367
1.23%
1.7367
--
2019-10-24
1.7156
0.20%
1.7156
--
2019-10-23
1.7121
-0.94%
1.7121
--
2019-10-22
1.7284
1.28%
1.7284
--
2019-10-21
1.7066
-0.24%
1.7066
--