起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.5797
-1.59%
1.5797
--
2019-07-19
1.6052
1.08%
1.6052
--
2019-07-18
1.5881
-1.55%
1.5881
--
2019-07-17
1.6131
0.30%
1.6131
--
2019-07-16
1.6083
-0.14%
1.6083
--
2019-07-15
1.6105
1.82%
1.6105
--
2019-07-12
1.5817
0.24%
1.5817
--
2019-07-11
1.5779
0.24%
1.5779
--
2019-07-10
1.5742
-0.45%
1.5742
--
2019-07-09
1.5813
0.70%
1.5813
--
2019-07-08
1.5703
-2.50%
1.5703
--
2019-07-05
1.6105
0.95%
1.6105
--
2019-07-04
1.5953
-0.72%
1.5953
--
2019-07-03
1.6068
-1.57%
1.6068
--
2019-07-02
1.6324
0.14%
1.6324
--
2019-07-01
1.6301
3.54%
1.6301
--
2019-06-30
1.5743
-0.01%
1.5743
4,865,104,243.43
2019-06-28
1.5744
-0.84%
1.5744
4,865,413,236.55
2019-06-27
1.5877
1.30%
1.5877
--
2019-06-26
1.5674
0.38%
1.5674
--
2019-06-25
1.5614
-0.99%
1.5614
--
2019-06-24
1.5770
-0.57%
1.5770
--