起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
2.132
-0.09%
3.053
--
2021-10-21
2.134
-0.09%
3.055
--
2021-10-20
2.136
-0.05%
3.057
--
2021-10-19
2.137
0.28%
3.058
--
2021-10-18
2.131
-0.19%
3.052
--
2021-10-15
2.135
0.23%
3.056
--
2021-10-14
2.130
-0.14%
3.051
--
2021-10-13
2.133
0.47%
3.054
--
2021-10-12
2.123
-0.42%
3.044
--
2021-10-11
2.132
-0.23%
3.053
--
2021-10-08
2.137
0.05%
3.058
--
2021-09-30
2.136
0.42%
3.057
--
2021-09-29
2.127
-0.42%
3.048
--
2021-09-28
2.136
0.05%
3.057
--
2021-09-27
2.135
0.05%
3.056
--
2021-09-24
2.134
0.05%
3.055
--