起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
1.2131
0.03%
6.1169
--
2020-03-31
1.2127
0.29%
6.1157
--
2020-03-30
1.2092
-2.37%
6.1058
--
2020-03-27
1.2385
-0.41%
6.1886
--
2020-03-26
1.2436
-0.97%
6.2030
--
2020-03-25
1.2558
2.78%
6.2375
--
2020-03-24
1.2218
1.91%
6.1414
--
2020-03-23
1.1989
-3.52%
6.0767
--
2020-03-20
1.2426
1.73%
6.2002
--
2020-03-19
1.2215
0.05%
6.1406
--
2020-03-18
1.2209
-1.56%
6.1389
--
2020-03-17
1.2403
0.02%
6.1937
--
2020-03-16
1.2400
-4.31%
6.1929
--
2020-03-13
1.2959
-0.61%
6.3508
--
2020-03-12
1.3039
-1.78%
6.3734
--
2020-03-11
1.3275
-1.26%
6.4401
--
2020-03-10
1.3445
2.33%
6.4881
--
2020-03-09
1.3139
-3.43%
6.4016
--
2020-03-06
1.3606
-1.23%
6.5336
--
2020-03-05
1.3775
0.60%
6.5813
--
2020-03-04
1.3693
-0.19%
6.5581
--
2020-03-03
1.3719
0.82%
6.5655
--