起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.6312
0.64%
7.2981
--
2020-07-02
1.6209
0.42%
7.2690
--
2020-07-01
1.6142
-0.49%
7.2500
--
2020-06-30
1.6222
1.92%
7.2726
--
2020-06-29
1.5916
-0.28%
7.1862
--
2020-06-24
1.5961
0.45%
7.1989
--
2020-06-23
1.5889
1.75%
7.1786
--
2020-06-22
1.5615
0.74%
7.1012
--
2020-06-19
1.5500
1.81%
7.0687
--
2020-06-18
1.5225
0.19%
6.9910
--
2020-06-17
1.5196
0.38%
6.9828
--
2020-06-16
1.5138
2.02%
6.9664
--
2020-06-15
1.4839
-0.28%
6.8819
--
2020-06-12
1.4880
0.38%
6.8935
--
2020-06-11
1.4824
-0.13%
6.8777
--
2020-06-10
1.4844
1.04%
6.8833
--
2020-06-09
1.4691
1.35%
6.8401
--
2020-06-08
1.4495
-0.02%
6.7847
--
2020-06-05
1.4498
0.30%
6.7856
--