起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
2.4789
0.98%
2.4789
--
2019-09-11
2.4548
-0.61%
2.4548
--
2019-09-10
2.4698
-0.26%
2.4698
--
2019-09-09
2.4762
0.61%
2.4762
--
2019-09-06
2.4611
0.53%
2.4611
--
2019-09-05
2.4482
1.13%
2.4482
--
2019-09-04
2.4209
0.76%
2.4209
--
2019-09-03
2.4027
-0.07%
2.4027
--
2019-09-02
2.4044
1.32%
2.4044
--
2019-08-30
2.3730
-0.09%
2.3730
--
2019-08-29
2.3752
-0.15%
2.3752
--
2019-08-28
2.3787
-0.51%
2.3787
--
2019-08-27
2.3910
1.10%
2.3910
--
2019-08-26
2.3650
-1.01%
2.3650
--
2019-08-23
2.3892
0.51%
2.3892
--
2019-08-22
2.3771
0.44%
2.3771
--
2019-08-21
2.3668
-0.08%
2.3668
--
2019-08-20
2.3687
0.02%
2.3687
--
2019-08-19
2.3682
2.14%
2.3682
--