起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-06-24
2.3577
0.18%
2.3577
--
2019-06-21
2.3534
0.13%
2.3534
--
2019-06-20
2.3504
3.03%
2.3504
--
2019-06-19
2.2813
1.48%
2.2813
--
2019-06-18
2.2481
0.16%
2.2481
--
2019-06-17
2.2444
0.27%
2.2444
--
2019-06-14
2.2383
-0.80%
2.2383
--
2019-06-13
2.2563
-0.04%
2.2563
--
2019-06-12
2.2573
-0.75%
2.2573
--
2019-06-11
2.2743
2.97%
2.2743
--
2019-06-10
2.2088
1.15%
2.2088
--
2019-06-06
2.1836
-0.70%
2.1836
--
2019-06-05
2.1990
0.00%
2.1990
--
2019-06-04
2.1990
-0.83%
2.1990
--
2019-06-03
2.2175
0.05%
2.2175
--
2019-05-31
2.2164
-0.24%
2.2164
--
2019-05-30
2.2218
-0.47%
2.2218
--
2019-05-29
2.2323
-0.25%
2.2323
--
2019-05-28
2.2380
0.70%
2.2380
--
2019-05-27
2.2224
1.09%
2.2224
--