起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-03-02
3.4212
-1.28%
3.4212
--
2021-03-01
3.4655
1.31%
3.4655
--
2021-02-26
3.4206
-2.37%
3.4206
--
2021-02-25
3.5038
0.61%
3.5038
--
2021-02-24
3.4826
-2.65%
3.4826
--
2021-02-23
3.5775
-0.22%
3.5775
--
2021-02-22
3.5854
-3.61%
3.5854
--
2021-02-19
3.7197
-0.35%
3.7197
--
2021-02-18
3.7327
-0.88%
3.7327
--
2021-02-10
3.7660
1.99%
3.7660
--
2021-02-09
3.6927
1.77%
3.6927
--
2021-02-08
3.6284
1.52%
3.6284
--
2021-02-05
3.5739
0.33%
3.5739
--
2021-02-04
3.5621
-0.17%
3.5621
--
2021-02-03
3.5681
0.01%
3.5681
--
2021-02-02
3.5679
1.44%
3.5679
--
2021-02-01
3.5171
1.02%
3.5171
--