起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.2050
-0.90%
1.2050
--
2019-07-19
1.2159
0.88%
1.2159
--
2019-07-18
1.2053
-0.60%
1.2053
--
2019-07-17
1.2126
0.19%
1.2126
--
2019-07-16
1.2103
0.29%
1.2103
--
2019-07-15
1.2068
0.37%
1.2068
--
2019-07-12
1.2024
-0.02%
1.2024
--
2019-07-11
1.2026
0.35%
1.2026
--
2019-07-10
1.1984
0.36%
1.1984
--
2019-07-09
1.1941
-0.75%
1.1941
--
2019-07-08
1.2031
-1.31%
1.2031
--
2019-07-05
1.2191
-0.09%
1.2191
--
2019-07-04
1.2202
0.11%
1.2202
--
2019-07-03
1.2188
-0.12%
1.2188
--
2019-07-02
1.2203
0.97%
1.2203
--
2019-06-30
1.2086
0.00%
1.2086
1,557,450,222.21
2019-06-28
1.2086
-0.23%
1.2086
1,557,454,154.56
2019-06-27
1.2114
1.30%
1.2114
--
2019-06-26
1.1958
0.41%
1.1958
--
2019-06-25
1.1909
-1.26%
1.1909
--
2019-06-24
1.2061
0.26%
1.2061
--