起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-07-23
0.1757
0.29%
0.1757
--
2019-07-22
0.1752
-1.13%
0.1752
--
2019-07-19
0.1772
1.08%
0.1772
--
2019-07-18
0.1753
-0.51%
0.1753
--
2019-07-17
0.1762
0.06%
0.1762
--
2019-07-16
0.1761
0.23%
0.1761
--
2019-07-15
0.1757
0.34%
0.1757
--
2019-07-12
0.1751
0.00%
0.1751
--
2019-07-11
0.1751
0.63%
0.1751
--
2019-07-10
0.1740
0.35%
0.1740
--
2019-07-09
0.1734
-0.74%
0.1734
--
2019-07-08
0.1747
-1.58%
0.1747
--
2019-07-05
0.1775
-0.06%
0.1775
--
2019-07-04
0.1776
0.00%
0.1776
--
2019-07-03
0.1776
-0.28%
0.1776
--
2019-07-02
0.1781
1.31%
0.1781
--
2019-06-30
0.1758
0.00%
0.1758
--
2019-06-28
0.1758
-0.17%
0.1758
--
2019-06-27
0.1761
1.15%
0.1761
--
2019-06-26
0.1741
0.23%
0.1741
--
2019-06-25
0.1737
-1.36%
0.1737
--
2019-06-24
0.1761
0.23%
0.1761
--