起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-06-04
0.1639
0.24%
0.1639
--
2020-06-03
0.1635
0.86%
0.1635
--
2020-06-02
0.1621
0.43%
0.1621
--
2020-06-01
0.1614
2.93%
0.1614
--
2020-05-29
0.1568
0.06%
0.1568
--
2020-05-28
0.1567
-0.13%
0.1567
--
2020-05-27
0.1569
-0.25%
0.1569
--
2020-05-26
0.1573
1.35%
0.1573
--
2020-05-25
0.1552
0.52%
0.1552
--
2020-05-22
0.1544
-3.98%
0.1544
--
2020-05-21
0.1608
-0.50%
0.1608
--
2020-05-20
0.1616
0.19%
0.1616
--
2020-05-19
0.1613
1.51%
0.1613
--
2020-05-18
0.1589
0.51%
0.1589
--
2020-05-15
0.1581
-0.13%
0.1581
--
2020-05-14
0.1583
-1.37%
0.1583
--
2020-05-13
0.1605
0.06%
0.1605
--
2020-05-12
0.1604
-1.53%
0.1604
--
2020-05-11
0.1629
1.18%
0.1629
--
2020-05-08
0.1610
1.13%
0.1610
--
2020-05-07
0.1592
-0.44%
0.1592
--
2020-05-06
0.1599
-2.20%
0.1599
--