起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-05-23
0.1657
-1.37%
0.1657
--
2019-05-22
0.1680
-0.24%
0.1680
--
2019-05-21
0.1684
0.00%
0.1684
--
2019-05-20
0.1684
-0.47%
0.1684
--
2019-05-17
0.1692
-1.05%
0.1692
--
2019-05-16
0.1710
0.06%
0.1710
--
2019-05-15
0.1709
0.29%
0.1709
--
2019-05-14
0.1704
-1.45%
0.1704
--
2019-05-10
0.1729
0.70%
0.1729
--
2019-05-09
0.1717
-2.05%
0.1717
--
2019-05-08
0.1753
-1.41%
0.1753
--
2019-05-07
0.1778
0.17%
0.1778
--
2019-05-06
0.1775
-2.47%
0.1775
--
2019-04-30
0.1820
-0.76%
0.1820
--
2019-04-29
0.1834
0.99%
0.1834
--
2019-04-26
0.1816
0.06%
0.1816
--
2019-04-25
0.1815
-1.31%
0.1815
--
2019-04-24
0.1839
-0.49%
0.1839
--