起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-08-14
0.1708
0.23%
0.1708
--
2020-08-13
0.1704
0.24%
0.1704
--
2020-08-12
0.1700
0.59%
0.1700
--
2020-08-11
0.1690
1.50%
0.1690
--
2020-08-10
0.1665
-0.66%
0.1665
--
2020-08-07
0.1676
-1.30%
0.1676
--
2020-08-06
0.1698
-0.53%
0.1698
--
2020-08-05
0.1707
0.53%
0.1707
--
2020-08-04
0.1698
1.62%
0.1698
--
2020-08-03
0.1671
-0.12%
0.1671
--
2020-07-31
0.1673
-0.54%
0.1673
--
2020-07-30
0.1682
-0.83%
0.1682
--
2020-07-29
0.1696
0.36%
0.1696
--
2020-07-28
0.1690
0.72%
0.1690
--
2020-07-27
0.1678
-0.06%
0.1678
--
2020-07-24
0.1679
-2.27%
0.1679
--
2020-07-23
0.1718
0.76%
0.1718
--
2020-07-22
0.1705
-1.79%
0.1705
--
2020-07-21
0.1736
1.34%
0.1736
--
2020-07-20
0.1713
0.82%
0.1713
--
2020-07-17
0.1699
0.65%
0.1699
--
2020-07-16
0.1688
-2.26%
0.1688
--