起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-08-16
0.1620
0.50%
0.1620
--
2019-08-15
0.1612
0.50%
0.1612
--
2019-08-14
0.1604
0.19%
0.1604
--
2019-08-13
0.1601
-1.48%
0.1601
--
2019-08-12
0.1625
0.00%
0.1625
--
2019-08-09
0.1625
-0.43%
0.1625
--
2019-08-08
0.1632
0.37%
0.1632
--
2019-08-07
0.1626
-0.12%
0.1626
--
2019-08-06
0.1628
-0.85%
0.1628
--
2019-08-05
0.1642
-2.49%
0.1642
--
2019-08-02
0.1684
-2.32%
0.1684
--
2019-08-01
0.1724
-1.77%
0.1724
--
2019-07-30
0.1755
0.29%
0.1755
--
2019-07-29
0.1750
-0.68%
0.1750
--
2019-07-26
0.1762
-0.68%
0.1762
--
2019-07-25
0.1774
0.57%
0.1774
--
2019-07-24
0.1764
0.40%
0.1764
--
2019-07-23
0.1757
0.29%
0.1757
--
2019-07-22
0.1752
-1.13%
0.1752
--
2019-07-19
0.1772
1.08%
0.1772
--