起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.636
-0.37%
1.786
--
2020-04-02
1.642
0.24%
1.792
--
2020-04-01
1.638
0.12%
1.788
--
2020-03-31
1.636
-0.24%
1.786
--
2020-03-30
1.640
-0.36%
1.790
--
2020-03-27
1.646
-0.18%
1.796
--
2020-03-26
1.649
-0.18%
1.799
--
2020-03-25
1.652
1.23%
1.802
--
2020-03-24
1.632
0.18%
1.782
--
2020-03-23
1.629
-1.21%
1.779
--
2020-03-20
1.649
1.23%
1.799
--
2020-03-19
1.629
-0.12%
1.779
--
2020-03-18
1.631
-0.06%
1.781
--
2020-03-17
1.632
-0.06%
1.782
--
2020-03-16
1.633
-1.09%
1.783
--
2020-03-13
1.651
-0.42%
1.801
--
2020-03-12
1.658
-0.54%
1.808
--
2020-03-11
1.667
-0.06%
1.817
--
2020-03-10
1.668
0.30%
1.818
--
2020-03-09
1.663
-0.95%
1.813
--
2020-03-06
1.679
0.18%
1.829
--