起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.720
2.69%
1.870
--
2020-07-03
1.675
1.03%
1.825
--
2020-07-02
1.658
1.47%
1.808
--
2020-07-01
1.634
0.55%
1.784
--
2020-06-30
1.625
0.37%
1.775
--
2020-06-29
1.619
-0.43%
1.769
--
2020-06-24
1.626
0.12%
1.776
--
2020-06-23
1.624
-0.31%
1.774
--
2020-06-22
1.629
-0.31%
1.779
--
2020-06-19
1.634
0.25%
1.784
--
2020-06-18
1.630
0.06%
1.780
--
2020-06-17
1.629
0.12%
1.779
--
2020-06-16
1.627
0.56%
1.777
--
2020-06-15
1.618
0.06%
1.768
--
2020-06-12
1.617
0.19%
1.767
--
2020-06-11
1.614
-0.31%
1.764
--
2020-06-10
1.619
-0.19%
1.769
--
2020-06-09
1.622
-0.06%
1.772
--
2020-06-08
1.623
-0.06%
1.773
--