起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.342
-0.45%
1.492
--
2019-07-19
1.348
0.30%
1.498
--
2019-07-18
1.344
-0.30%
1.494
--
2019-07-17
1.348
0.07%
1.498
--
2019-07-16
1.347
0.22%
1.497
--
2019-07-15
1.344
0.15%
1.494
--
2019-07-12
1.342
0.22%
1.492
--
2019-07-11
1.339
0.15%
1.489
--
2019-07-10
1.337
-0.15%
1.487
--
2019-07-09
1.339
0.00%
1.489
--
2019-07-08
1.339
-0.81%
1.489
--
2019-07-05
1.350
-0.07%
1.500
--
2019-07-04
1.351
-0.07%
1.501
--
2019-07-03
1.352
0.30%
1.502
--
2019-07-02
1.348
0.00%
1.498
--
2019-07-01
1.348
1.20%
1.498
--
2019-06-30
1.332
0.00%
1.482
42,820,111.60
2019-06-28
1.332
-0.15%
1.482
42,820,906.28
2019-06-27
1.334
0.76%
1.484
--
2019-06-26
1.324
0.15%
1.474
--
2019-06-25
1.322
-0.45%
1.472
--
2019-06-24
1.328
0.23%
1.478
--