起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.567
-0.19%
2.039
--
2021-10-21
1.570
0.00%
2.042
--
2021-10-20
1.570
0.00%
2.042
--
2021-10-19
1.570
0.45%
2.042
--
2021-10-18
1.563
0.19%
2.035
--
2021-10-15
1.560
0.13%
2.032
--
2021-10-14
1.558
0.13%
2.030
--
2021-10-13
1.556
-0.13%
2.028
--
2021-10-12
1.558
-0.64%
2.030
--
2021-10-11
1.568
-0.13%
2.040
--
2021-10-08
1.570
0.26%
2.042
--
2021-09-30
1.566
0.58%
2.038
--
2021-09-29
1.557
-0.64%
2.029
--
2021-09-28
1.567
0.45%
2.039
--
2021-09-27
1.560
-0.83%
2.032
--
2021-09-24
1.573
-0.32%
2.045
--