起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.697
0.12%
1.847
--
2020-08-12
1.695
-0.24%
1.845
--
2020-08-11
1.699
-0.29%
1.849
--
2020-08-10
1.704
0.53%
1.854
--
2020-08-07
1.695
-0.53%
1.845
--
2020-08-06
1.704
-0.12%
1.854
--
2020-08-05
1.706
0.29%
1.856
--
2020-08-04
1.701
0.00%
1.851
--
2020-08-03
1.701
0.95%
1.851
--
2020-07-31
1.685
0.36%
1.835
--
2020-07-30
1.679
0.18%
1.829
--
2020-07-29
1.676
0.84%
1.826
--
2020-07-28
1.662
0.54%
1.812
--
2020-07-27
1.653
-0.24%
1.803
--
2020-07-24
1.657
-1.43%
1.807
--
2020-07-23
1.681
0.00%
1.831
--
2020-07-22
1.681
0.66%
1.831
--
2020-07-21
1.670
-0.06%
1.820
--
2020-07-20
1.671
1.95%
1.821
--
2020-07-17
1.639
0.37%
1.789
--
2020-07-16
1.633
-1.92%
1.783
--
2020-07-15
1.665
-1.19%
1.815
--