起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-01-20
1.0897
0.02%
1.5037
--
2023-01-19
1.0895
0.01%
1.5035
--
2023-01-18
1.0894
0.02%
1.5034
--
2023-01-17
1.0892
-0.02%
1.5032
--
2023-01-16
1.0894
-0.06%
1.5034
--
2023-01-13
1.0901
-0.02%
1.5041
--
2023-01-12
1.0903
-0.01%
1.5043
--
2023-01-11
1.0904
-0.06%
1.5044
--
2023-01-10
1.0961
-0.06%
1.5051
--
2023-01-09
1.0968
-0.01%
1.5058
--
2023-01-06
1.0969
0.01%
1.5059
--
2023-01-05
1.0968
0.13%
1.5058
--
2023-01-04
1.0954
0.13%
1.5044
--
2023-01-03
1.0940
0.11%
1.5030
--
2022-12-31
1.0928
0.01%
1.5018
--
2022-12-30
1.0927
0.05%
1.5017
--