起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.096
0.00%
1.397
--
2019-10-17
1.096
0.00%
1.397
--
2019-10-16
1.096
0.00%
1.397
--
2019-10-15
1.096
0.00%
1.397
--
2019-10-14
1.096
0.00%
1.397
--
2019-10-11
1.116
0.00%
1.397
--
2019-10-10
1.116
0.00%
1.397
--
2019-10-09
1.116
0.00%
1.397
--
2019-10-08
1.116
0.09%
1.397
--
2019-09-30
1.115
0.09%
1.396
--
2019-09-27
1.114
0.00%
1.395
--
2019-09-26
1.114
0.00%
1.395
--
2019-09-25
1.114
0.00%
1.395
--
2019-09-24
1.114
0.00%
1.395
--
2019-09-23
1.114
0.00%
1.395
--
2019-09-20
1.114
0.00%
1.395
--
2019-09-19
1.114
0.00%
1.395
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