起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.105
-0.09%
1.431
--
2020-07-03
1.106
0.00%
1.432
--
2020-07-02
1.106
0.09%
1.432
--
2020-07-01
1.105
0.00%
1.431
--
2020-06-30
1.105
0.00%
1.431
--
2020-06-29
1.105
0.09%
1.431
--
2020-06-24
1.104
0.00%
1.430
--
2020-06-23
1.104
-0.18%
1.430
--
2020-06-22
1.106
-0.09%
1.432
--
2020-06-19
1.107
0.00%
1.433
--
2020-06-18
1.107
0.00%
1.433
--
2020-06-17
1.107
0.00%
1.433
--
2020-06-16
1.107
-0.09%
1.433
--
2020-06-15
1.108
0.09%
1.434
--
2020-06-12
1.107
0.09%
1.433
--
2020-06-11
1.106
0.09%
1.432
--
2020-06-10
1.105
0.00%
1.431
--
2020-06-09
1.105
0.09%
1.431
--
2020-06-08
1.104
-0.09%
1.430
--