起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-06-27
1.1142
-0.01%
1.5032
--
2022-06-24
1.1143
0.01%
1.5033
--
2022-06-23
1.1142
0.04%
1.5032
--
2022-06-22
1.1138
0.01%
1.5028
--
2022-06-21
1.1137
0.01%
1.5027
--
2022-06-20
1.1136
0.03%
1.5026
--
2022-06-17
1.1133
0.03%
1.5023
--
2022-06-16
1.1130
0.01%
1.5020
--
2022-06-15
1.1129
0.00%
1.5019
--
2022-06-14
1.1129
0.00%
1.5019
--
2022-06-13
1.1129
0.03%
1.5019
--
2022-06-10
1.1126
0.03%
1.5016
--
2022-06-09
1.1123
0.01%
1.5013
--
2022-06-08
1.1122
0.00%
1.5012
--
2022-06-07
1.1122
-0.05%
1.5012
--
2022-06-06
1.1128
-0.05%
1.5018
--
2022-06-02
1.1134
-0.04%
1.5024
--
2022-06-01
1.1138
-0.01%
1.5028
--
2022-05-31
1.1139
-0.04%
1.5029
--
2022-05-30
1.1144
-0.01%
1.5034
--