起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-01-14
1.1079
0.01%
1.4869
--
2022-01-13
1.1078
0.02%
1.4868
--
2022-01-12
1.1076
0.04%
1.4866
--
2022-01-11
1.1152
0.04%
1.4862
--
2022-01-10
1.1148
0.06%
1.4858
--
2022-01-07
1.1141
0.01%
1.4851
--
2022-01-06
1.1140
0.00%
1.4850
--
2022-01-05
1.1140
0.01%
1.4850
--
2022-01-04
1.1139
0.04%
1.4849
--
2021-12-31
1.1134
0.04%
1.4844
--
2021-12-30
1.1129
0.04%
1.4839
--
2021-12-29
1.1125
0.05%
1.4835
--
2021-12-28
1.1120
0.03%
1.4830
--
2021-12-27
1.1117
0.05%
1.4827
--
2021-12-24
1.1112
0.01%
1.4822
--
2021-12-23
1.1111
0.04%
1.4821
--
2021-12-22
1.1107
0.00%
1.4817
--
2021-12-21
1.1107
-0.02%
1.4817
--
2021-12-20
1.1109
-0.01%
1.4819
--
2021-12-17
1.1110
0.03%
1.4820
--