起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.120
0.00%
1.435
--
2020-04-02
1.120
0.09%
1.435
--
2020-04-01
1.119
0.09%
1.434
--
2020-03-31
1.118
0.09%
1.433
--
2020-03-30
1.117
0.00%
1.432
--
2020-03-27
1.117
0.00%
1.432
--
2020-03-26
1.117
0.09%
1.432
--
2020-03-25
1.116
0.00%
1.431
--
2020-03-24
1.116
0.09%
1.431
--
2020-03-23
1.115
0.18%
1.430
--
2020-03-20
1.113
0.09%
1.428
--
2020-03-19
1.112
0.00%
1.427
--
2020-03-18
1.112
0.00%
1.427
--
2020-03-17
1.112
-0.18%
1.427
--
2020-03-16
1.114
0.00%
1.429
--
2020-03-13
1.114
-0.09%
1.429
--
2020-03-12
1.115
0.00%
1.430
--
2020-03-11
1.115
-0.09%
1.430
--
2020-03-10
1.116
-0.09%
1.431
--
2020-03-09
1.117
0.27%
1.432
--
2020-03-06
1.114
0.09%
1.429
--